왜 천홍기금이 1 원을 사서 점유율이 79 여 점에 불과합니까?

1, 천홍기금이 1 을 사서 점유한 이유는 79 여점에 불과했다. 펀드를 살 때의 점유율은 펀드 구매 당시의 순액으로 계산되며 펀드 구매 비용도 지불해야 한다는 것이다.

2, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

3, 펀드 비용은 일반적으로 두 가지 주요 범주로 구성됩니다. 하나는 펀드 판매 과정에서 발생하는 펀드 투자자 자신이 부담하는 비용으로, 주로 가입비, 청약비, 환차비, 펀드 전환비가 포함됩니다. 이러한 비용은 일반적으로 투자자가 청약, 청약, 환매 또는 전환 시 직접 청구됩니다. 이 중 요청비는 투자자가 펀드를 구매할 때 받을 수 있습니다. 즉, 프런트 엔드 요청비입니다. 투자자가 펀드를 팔 때 받을 수도 있습니다. 즉, 백엔드 요청비는 일반적으로 보유 기한에 따라 인하됩니다. 또 다른 종류는 펀드 관리 과정에서 발생하는 비용으로, 주로 펀드 관리비, 펀드 위탁비, 정보 공개비 등을 포함한다. 이 비용은 펀드 자산이 부담한다. 요청서, 환차비를 받지 않는 통화시장기금과 일부 채권기금의 경우, 2.5‰ 이하의 비율로 펀드 자산에서 일정 비용을 인출할 수 있으며, 본 펀드의 판매와 펀드 보유자에 대한 서비스에만 사용할 수 있습니다.