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펀드 단위 가치란 무엇입니까?
펀드 단위의 가치는 '펀드 단위의 순 가치'로, 이는 각 펀드 단위의 순자산 가치이기도 하며, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액이기도 합니다. 펀드 금액별로 발행된 총 단위 수입니다.
펀드 단위 가치 계산 공식은 다음과 같습니다.
펀드 단위 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 단위 수
총부채란 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 지급해야 할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다.
총 펀드 단위 수는 미결제 펀드 단위의 총 수입니다.
개방형 펀드의 펀드단위 거래가격은 청약 및 환매 시점에 아직 알려지지 않은 펀드단위의 순가치에 따라 결정됩니다(단, 당일 장 마감 이후에 산정 가능) 다음 거래일에 발표됩니다.)