펀드 누적 순액과 단위 순액이란 무엇이며 어떤 차이가 있습니까?

펀드의 순자산은 펀드가 소유한 모든 자산으로, 매 영업일에 거래시장 종가를 기준으로 계산한 총자산 가치로, 펀드 당일 각종 비용과 비용을 공제한 후 얻은 순자산 가치입니다. < P > 간단히 말해서, 펀드의 순금액은 특정 시점의 총 자산 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액입니다. 펀드 순액은 펀드 보유자, 즉 투자자의 권익을 대표한다.

일반적으로 펀드의 순금액은 단위 순액과 누적 순액으로 구분됩니다. 순단위는 펀드의 판매 가격이며, 순자금 단위 = (총자산-총 부채)/총 자금 점유율입니다. < P > 펀드의 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 이 공정가격으로 계산한 총 자산입니다.

기금의 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 발생하는 부채로, 수탁자 또는 관리자에게 지급해야 하는 보상, 이자 지급 등을 포함합니다.

새로 설립 된 기금은 모두 1 위안입니다. 우리는 새 펀드를 인수할 때 가입비를 공제한 후 1 위안을 공제하면 1 부의 펀드를 살 수 있다. < P > 일정 기간이 지난 후 펀드의 순금액이 1.31 원이라면, 각 펀드의 현재 가치는 1.31 위안이며, 우리는 1 원순에 구매한 것이다. < P > 지금 팔면 시장은 1.31 원에 거래해 원래 구매한 비용을 공제한다. 투자자는 각각 .31 원을 벌어 31% 의 수익을 올리는 것과 같다. < P > 펀드 단위 순액은 거래의 기초이자 펀드 요청서와 상환의 근거이다.

그렇다면 펀드의 누적 순 가치는 무엇입니까?

펀드의 누적 순액이란 펀드의 최신 순액과 펀드 설립 이후 배당 실적의 합계를 말하며, 펀드 누적 순액 = 펀드 주식 순액+펀드 설립 후 주식의 누적 배당 금액으로 계산됩니다. < P > 예를 들어 모 펀드 설립 이래 두 차례 배당금이 있었는데, 첫 번째 배당금은 1 부 .6 원, 두 번째 배당금은 1 부 .2 원이었다. 이날 발표된 펀드 주식 순금액이 1.11 원이라면 누적 순금액은 1.11+.6+.2=1.91 원이어야 한다. < P > 누적 순액으로 펀드 역사상 투자자에게 얼마나 많은 배당금을 나누어 줬는지 알 수 있어 누적 순액은 한 펀드의 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있다.