펀드 배당 기준일은 언제인가요? 1년에 한 번인가요?

1년에 한 번도 아닙니다.

펀드 배당에는 다음 날짜가 포함됩니다. 배당금 재투자 기준일: 배당금 재투자 금액이 펀드 지분으로 전환되는 날을 말하며 일반적으로 배당락일입니다. (1일차) 펀드 계약 조항에 따라 펀드 배당은 배당 조건을 충족하는 경우에만 지급되며, 1년에 한 번이 아닌 최대 1년에 여러 번 배당을 지급하는 것이 일반적으로 합의됩니다. 그러나 분배 가능한 이익에 대한 배당금의 비율은 계약을 준수해야 합니다. 예를 들어 일부는 10% 이상의 배당을 요구하고 일부는 30%, 50% 또는 심지어 90%를 요구합니다.

소득 분배 기준일: 이 배당에 대한 분배 가능 소득이 기준이 되는 날을 나타냅니다. 이 날의 분배 가능 소득에 따라 주당 얼마만큼의 금액을 분배할 수 있는지가 결정됩니다.

주식 등록일: 이날 기준으로 펀드 지분을 보유하고 있는 투자자가 배당금을 받을 수 있음을 의미합니다. (1일차) 배당락일: 펀드의 공시된 순가치가 각 배당금만큼 감소되는 날을 말하며, 일반적으로 주식 등록일과 같은 날이며, 일부 펀드는 다음 날을 선택합니다. 낮. (1일차)

현금배당일 : 펀드자산계좌에서 현금배당금이 인출되는 날을 말한다. (2일차)

확대: 개방형 펀드의 배당금은 펀드 계약서에 명시됩니다. 일반적으로 펀드가 분배가능소득이 있는 경우 최소 1년에 1회 이상 배당금을 지급하며, 연간 분배는 보통 연말 이후 4개월 이내에 이루어집니다. 배분 대상은 기금의 순수입, 즉 관련 규정에 따라 기금 수입에서 공제할 수 있는 비용을 공제한 후의 기금 수입 잔액입니다. 투자자는 펀드 배당금 수입이 원래 펀드 단위의 순 가치의 일부이며, 투자자가 실제로 받는 것은 자신의 장부에 있는 자산이라는 점을 이해해야 합니다. 배당일(배당일)에 펀드단위의 순가치가 떨어지는 이유이기도 하다. 펀드의 배당 조건은 주로 다음과 같습니다. (1) 해당 연도 배당금이 분배되기 전에 펀드의 금년 수입이 먼저 전년도 손실을 보전해야 합니다. (2) 해당 기간에 펀드 투자에 순 손실이 발생할 경우, (3) 펀드가 배당금을 분배한 후, 해당 단위의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.