4 월 6 일 기금

요청서는 투자자가 펀드를 구매할 때 지불하는 비용의 비율이고, 상환율은 투자자가 펀드를 판매할 때 지불하는 비용의 비율이다.

가입비 = 가입액 × 적용 가능한 가입율

순 구독 금액 = 구독 금액-구독 비용

인수수량 = 순인수금액/인수당일 펀드 점유율 순액.

환매 총액 = 환매 수량 × 환매 당일 펀드 단위 순액.

환차비 = 환차총액 × 환차율

상환 금액 = 총 상환 금액-상환 비용

남부의 꾸준한 성장:

요청서 요율 1.6%, 요청서 비용 5000* 1.6%=80 원.

가입비를 포함하지 않는 실제 구매금액은 5000-80=4920 원입니다.

구매 시 순액당 1.0264 이므로 구매 매수는 4920/ 1.0264=4793.45 입니다.

4 월 6 일까지 순금액은 1.2075 이므로 4 월 6 일 총 가치는 1.2075*4793.45 부 =5788.09 원이다.

상환율은 0.5%, 상환비는 5788.09 원 *0.5%=28.94 원입니다.

5788.09-28.94=5759. 15 위안, 이는 4 월 6 일 현재 상환 금액입니다.

5,000 위안을 공제한 후 5759.15-5000 = 759.6438+05 위안, 이는 순이익 금액입니다.

노안 천평:

요청서 요율 1.5%, 요청서 비용 5000* 1.5%=75 원.

가입비를 포함하지 않는 실제 구매금액은 5000-75=4925 원입니다.

매입 시 순액당 1.0065 이므로 매입 수는 4925/1.0065 = 4893.19 입니다.

4 월 6 일까지 순금액은1..1504 이므로 4 월 6 일 총 가치는1..1504 * 4893 ..

상환율은 0.5%, 상환비는 5629. 13 원 *0.5%=28. 15 원입니다.

5629.13-28.15 = 5600.98 원, 이는 4 월 6 일까지의 상환 금액입니다.

5,000 위안의 원가를 공제한 후, 5600.98-5000=600.98 위안, 이것은 순이익액이다.

두 펀드의 총 이윤은 759.15+600.89 =1360.13 위안이다.

이렇게 하면 이 두 기금이 4 월 6 일에 환매되면 1360.6438+03 원 ~ ~ ~

수입이 좋다 ~ ~ ~

플러스 jiaxu2699, 내 대답을 복사 하지 마십시오!

오, 제가 보충만 마치면 내려올게요 ~ ~