펀드청약 순액은 전일 순액으로 계산되나요, 아니면 당일 순액으로 계산되나요?

1. 영업일 15시 이전의 거래는 당일 순가치로 계산되며, 15시 이후의 거래는 다음 영업일의 순가치로 계산됩니다. 거래가 없는 날(주말, 공휴일)인 경우에는 다음 거래일에 거래 신청으로 간주됩니다.

2. 펀드의 순가치는 일일 증권 거래 종료 후 총 시장 가치를 기준으로 계산되며, 이를 미지 가격 청약이라고 합니다(금전적 자금 제외). 예를 들어 당일 10,000위안의 펀드를 청약했다면 펀드청약수수료는 1.5%이고, 펀드 거래가 완료된 후 계산된 펀드의 순가치는 1.053위안이 되며, 해당 펀드를 청약하여 얻은 주식은 1.5%가 됩니다. 펀드 = (10000-10000*1.5% (청약수수료) )/1.053=9354.23 (주). 가입 성공 시간은 다음날 확인됩니다.