순자산 추정과 증감의 관계

순자산 추정치는 상승할지 하락할지에 대한 낙관적입니다. 가장 직관적인 점은 일일 순자산 추정치에 "+"와 "-"라는 두 가지 상태가 있다는 것입니다. 증가했고 "-"는 감소했음을 의미합니다. 이 견해는 비교적 간단합니다.

이때 유닛의 순자산 가치와 비교했을 때, 이전 순자산 가치보다 크다면 전체 유닛이 증가했다는 뜻이고, 그 반대라면 감소했다는 뜻이다. 순 가치 추정은 지수의 실시간 상승 및 하락을 기반으로 이러한 상승 및 하락이 펀드의 순 가치에 얼마나 많은 영향을 미칠지 추정합니다.

펀드 지분 누적 순 가치와 펀드 지분 순 가치의 차이는 '누적'이라는 단어에 있습니다. 펀드지분누적순가치에는 직전배당금액이 포함되지만, 펀드지분순가치에는 포함되지 않습니다. 따라서 펀드지분의 누적순가치 = 펀드지분의 순가치 + 펀드 설립 후 주식의 누적 배당금이 됩니다. 예를 들어 펀드가 배당금을 지급하고 배당금은 10주당 0.2위안입니다. .

오늘 발표된 펀드 주식의 순가치가 1.02위안이라면 주식의 누적 순가치는 1.02+(0.2/10)=1.04위안이 됩니다. 펀드 지분의 누적 순 가치는 펀드 운용 중 과거 성과를 종합적으로 반영한다고 볼 수 있습니다. 펀드 성과를 평가할 때 투자자는 펀드 지분의 누적 순 가치에 주의해야 합니다. 주당순가치는 주당 현재가격을 말하며, 누적순가치는 배당금을 포함하여 펀드 설립 이후 현재까지 누적된 순가치를 말합니다.

펀드(Fund)는 영어로 펀드(Fund)로, 특정 목적을 위해 설정된 일정 금액의 자금을 폭넓게 지칭합니다. 주로 신탁투자자금, 공제자금, 보험자금, 퇴직자금, 각종 재단자금 등이 포함됩니다.

회계 관점에서 볼 때 펀드는 좁은 개념으로 특정한 목적과 용도를 가진 자금을 의미합니다. 우리가 언급하는 펀드는 주로 증권투자펀드를 의미합니다.

증권 투자 펀드는 다양한 기준에 따라 다양한 유형으로 나눌 수 있습니다.

1. 펀드 단위를 추가하거나 환매할 수 있는지 여부에 따라 개방형으로 나눌 수 있습니다. 펀드와 폐쇄형 펀드. 개방형 펀드는 상장되지 않습니다(상황에 따라 다름). 펀드 규모는 고정되어 있지 않으며 일반적으로 은행, 증권사, 펀드 회사를 통해 구매 및 환매됩니다. 증권 거래소에 상장 및 거래됩니다. 투자자 패스 펀드 단위는 2차 시장에서 구매 및 판매됩니다.

2. 조직형태에 따라 기업자금과 계약자금으로 나눌 수 있다. 펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는 것을 보통 기업펀드라 하고, 펀드운용사와 펀드관리사, 투자자가 펀드계약을 통해 설립하는 것을 보통 계약펀드라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.

3. 펀드는 투자 위험과 수익의 차이에 따라 성장형 펀드, 인컴형 펀드, 균형형 펀드로 나눌 수 있습니다.

4. 투자 대상에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 선물 펀드 등으로 나눌 수 있습니다.