펀드의 상승과 하락은 누적 순자산에 따라 결정되나요?

펀드의 상승과 하락은 순단가에 따라 결정되어야 합니다.

펀드는 단위의 순 가치를 기준으로 매매 거래를 진행하기 때문입니다.

누적 순 가치는 이전 배당금이나 분할을 포함하여 설립 이후 펀드 순 가치의 증가를 나타냅니다. 이는 가중치이며 거래의 기준이 아닙니다.

누적순자산가치는 해당 펀드의 과거 성과를 나타내며, 펀드 선정 시 참고자료가 됩니다.

펀드의 일일 상승 및 하락 = (당일 펀드 단위 순 가치 - 전일 펀드 단위 순 가치)/전일 펀드 단위 순 가치

예: 당일 펀드 단위의 순 가치는 1.2858위안, 전일 펀드 단위의 순 가치는 1.2636위안

그러면: 펀드의 일일 증가분 = (1.2858 - 1.2636) /1.2636 = 1.7569%

반대: 당일 펀드 단위 순 가치는 1.2636위안이고 전일 펀드 단위 순 가치는 1.2858위안입니다.

규칙: 일일 펀드 하락 = (1.2636 - 1.2858)/1.2858 = -1.7266%

비슷하게:

펀드의 주간 상승 및 하락 = ( 순 가치 이번주말 펀드단위 - 지난주말 펀드단위 순가치) / 지난주말 펀드단위 순가치

자신만의 수익률을 계산하고 싶다면 , 그러면:

수익률 = (상환 일일 자금 단위 순 가치 - 청약 날짜의 자금 단위 순 가치)/청약 날짜의 자금 단위 순 가치

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포스터 기금이 너무 많은 배당금을 지급했나 봅니다.

펀드 주당 배당 소득 = 1.823 - 1.178 = 0.645위안

그러나 이는 액면가 1위안으로 청약한 보유자에 대한 것입니다. 포스터는 배당 수익을 1.538위안으로 청약했습니다. 그다지 좋지는 않습니다.

포스터가 청약할 때 펀드 단위의 순 가치는 누적 순 가치와 동일하므로, 누적 순 가치가 1,823위안일 때, 총 수익을 계산할 수 있습니다. /p>

총 수익률(배당금 포함) = (1.823 - 1.538)/1.538 =18.5306%