자금상환금액 계산식

펀드는 "주식 환매" 방법을 채택합니다. 환매 가격은 T일의 펀드 지분 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

총 환매 금액 = 환매지분 × 환매당일 펀드지분 순가치로 반환

환매수수료 = 총 환매금액 × 환매율

환매금액 = 총 환매금액 – 환매수수료

투자자가 청약 시 후불청약방식을 선택한 경우 환매지분 산정방법은 다음과 같습니다.

총 환매금액 = 환매지분 × 당일 펀드지분 순가액 환매

후순위 청약수수료 = 환매몫 × 청약 당일 펀드 지분의 순가치 × 후순위 청약률

환매수수료 = 총 환매금액 × 환매율

환매 금액 = 환매 총액 - 환매 수수료 - 백엔드 가입비

추가 정보:

펀드 환매 금액 한도:

특정 환매로 인해 펀드 지분 보유가 발생합니다. 개인이 보유한 펀드 단위 잔액이 1,000 미만인 경우 나머지 펀드 단위를 전액 환매해야 합니다.

펀드운용사는 시장상황과 법령이 허용하는 바에 따라 상기 청약금액 ​​및 환매주식수에 대한 제한을 조정할 수 있으며, '정보공개'를 준수해야 합니다. 조정이 발효되기 전에 조치의 관련 규정을 적어도 하나의 지정된 매체와 펀드매니저의 웹사이트에 발표하고 중국 증권감독관리위원회에 보고하여 제출해야 합니다.