기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 전문가에게 누적 순액, 월 성장률, 연간 성장률 등 채권 펀드에 대한 질문에 답해 달라고 요청했다. 펀드의 수익을 어떻게 판단합니까?
전문가에게 누적 순액, 월 성장률, 연간 성장률 등 채권 펀드에 대한 질문에 답해 달라고 요청했다. 펀드의 수익을 어떻게 판단합니까?
순자산 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 누적 순 = 기금 설립 후 단위 순+누적 단위 배당 금액. 펀드 순액은 펀드 선택의 주된 근거가 아니며, 펀드 순액의 미래 성장이 투자 가치를 판단하는 관건이다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다. 기금 설립 시간이 길거나 설립 이후 성장이 빠르면 펀드 순액은 자연히 높아질 것이다. 펀드 설립 시간이 짧거나 입국 시간이 좋지 않으면 펀드 순액이 낮아질 수 있다. 따라서 펀드의 현재 순액만을 펀드 구매 여부에 대한 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많다. 펀드를 사는 것은 펀드 순액의 미래 성장을 봐야 하는 것이 올바른 투자 방침이다. 순성장률과 누적 순성장률은 모두 펀드 수익을 평가하는 지표다. 순가치 증가율은 일정 기간 (예: 1 년) 동안 펀드의 순자산 증가율로 일정 기간 동안의 펀드 실적을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 누적 순액 증가율은 펀드 계약이 발효될 때의 순액 대비 펀드의 현재 순액 증가율로, 펀드의 정식 운영 이후 실적 성과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 누적 순 증가율은 일정 기간 동안 배당금을 포함한 순 펀드의 증감 퍼센트입니다. 증권감독회의 요구에 따라 펀드의 순성장률은 오늘의 순성장률 = (오늘의 순가치-어제의 순가치)/어제 순액으로 계산됩니다. 당일 배당금이 있을 경우, 오늘 순성장률은 [오늘 순액-(어제 순액-배당금)]/(어제 순액-배당금) 입니다. 위 계산에 사용된 순 금액은 누적 순 금액이 아닌 현재 순 금액입니다. 누적 순액으로 계산하면 배당금 처리의 번거로움을 피할 수 있지만 계산 결과는 위의 표준 결과와 약간의 오차가 있다. 1970 년대 이후 펀드의 순성장률과 누적 순액은 이미 국제 유명 펀드 평가회사와 펀드 투자자들이 자주 사용하는 평가 지표가 되어 펀드 매니저의 투자 수준을 판단하는 데 사용되었다. 이 가운데 펀드의 순성장률을 계산할 때 펀드의 당기 배당금이 줄어들면 펀드의 순금액이 줄어들기 때문에 기말에 배당 금액을 다시 펀드 순액으로 추가해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 배당금이 없는 경우, 펀드의 누적 순성장률은 펀드 설립 이후 순성장률과 같습니다. 배당금의 경우 각 기간의 순 증가율 (배당 금액은 각 기말 펀드의 순액으로 다시 가산됨) 과 전체 기간의 누적 증가율을 계산하여 배당 요인을 고려해야 합니다.
- 上篇: 노아펀드 운용사는 연말 상여금이 7천만 달러가 될 것으로 예상된다는 사실을 부인한다. 下篇: GEM 인덱스 펀드의 고정투자란 무엇인가요? GEM 인덱스 펀드 선택 방법을 5분 안에 가르쳐드립니다! GEM은 일시적으로 자금 조달과 개발이 필요한 기업, 중소기업, 하이테크 기업 및 기타 기업에 자금 조달 채널과 성장 공간을 제공하기 위해 고안된 두 번째 주식 거래 시장입니다. 메인보드 시장을 보완하는 시장을 GEM이라고도 합니다. GEM 인덱스 펀드도 다른 인덱스 펀드와 마찬가지로 인덱스에 투자하는데, GEM 펀드는 메인보드 시장에 비해 GEM 상장 요건이 더 완화되어 설립 시간이 짧고 규모도 작습니다. 소규모 창업 기업은 투자 위험이 상대적으로 높지만 GEM은 더 큰 발전 잠재력과 성장 여지를 가지고 있습니다. 펀드 고정투자의 가장 큰 장점은 투자 비용을 공유하고 투자 위험을 분산시킬 수 있다는 점은 모두가 알고 있는 사실입니다. GEM 인덱스 펀드에 대한 고정 투자는 GEM 인덱스 펀드를 일정량씩 정기적으로 구매하는 것입니다. 펀드의 순 가치가 하락할 때 매수하는 주식 수가 증가합니다. 상대적으로 적기 때문에 하락 시 금액을 늘리고 고점 시 금액을 줄이는 패턴을 자동으로 형성합니다. 또한 고정 투자는 GEM 지수를 추적하며 운영 중 인적 요소의 영향은 매우 작습니다. 중국 경제가 장기적으로 더 좋게 발전하는 한 장기 고정 투자는 수익을 낼 수 있습니다. 다만, 선택할 때 시장 지수를 완전히 추적할 수 없는 펀드를 선택하지 않도록 주의해야 합니다. 만약 펀드가 GEM의 몇 개 또는 수십 개의 주식으로 구성된 ETF만을 선택한다면 엄밀히 말하면 인덱스 펀드라고 볼 수 없습니다. 또한 등급 펀드는 GEM 지수를 완전히 추적하는 인덱스 펀드가 아닙니다. 더욱이 계층형 펀드는 상승폭이 크므로 높은 위험을 감당할 수 없는 투자자에게는 계층형 펀드를 선택하지 않는 것이 좋습니다. 특히 클래스 B 펀드의 경우 지속적인 시장 침체에 직면할 경우 할인율 하락으로 인해 막대한 손실을 입게 됩니다. GEM 인덱스 펀드에 투자할 가치가 있는지 어떻게 판단하나요? 1. 펀드 규모 및 설립 시기 : 먼저 펀드 설립 시기를 살펴보고, 먼저 설립된 펀드를 선택해 보세요. 조기 설립된 펀드의 경우 과거 펀드 성과를 비교하여 지속적으로 우수한 성과를 내는 펀드를 선택할 수도 있습니다. 다음으로 펀드 규모에 따라 다릅니다. 일반적으로 GEM 인덱스 펀드의 규모는 클수록 좋습니다. 따라서 동일한 조건의 펀드 중에서 규모가 크고 조기 설립되는 GEM 인덱스 펀드를 우선적으로 고려해야 합니다. 2. 펀드회사와 펀드매니저를 선택하세요. 펀드를 선택한다는 것은 좋은 펀드회사와 훌륭한 펀드매니저를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 펀드매니저의 과거 성과를 비교할 수 있습니다. 탁월하고 안정적인 과거 성과는 펀드매니저의 비교 기준으로 사용될 수 있습니다. 3. 리스크 관리 능력이 뛰어난 펀드를 선택하세요. 예상 수익률이 동일할 경우 최대 하락 폭이 작은 펀드일수록 리스크가 낮습니다. 따라서 상대적으로 최대 손실률이 낮은 펀드를 선택하는 것이 위험이 더 낮습니다. 위 내용은 GEM 인덱스 펀드 고정투자에 대한 관련 소개와 참고할 펀드 선택 시 몇 가지 제안사항입니다.
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