펀드 거래일 순가치는 무엇을 의미하나요?

거래일순자산가액이란 펀드의 순자산액과 펀드지분총액을 비교하여 펀드거래일 종료 후 펀드사가 획득한 각 펀드의 순가액을 말한다.

누적 순가치

펀드 단위 누적 순가치는 펀드 설정 이후 펀드 단위 순가치와 단위 배당금 누계액을 합산한 금액이다. 이는 설립 이후 펀드의 모든 수입에 대한 데이터를 반영합니다. 펀드단위 누적 순가치 = 펀드단위 순가치 + 펀드 내역의 누적 단위 배당금 지급액입니다.

펀드의 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순자산의 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 펀드를 설립한 기간이 짧거나 진입 시기가 좋지 않으면 펀드의 순 가치는 당연히 높아지게 됩니다. , 펀드의 순 가치는 상대적으로 낮아질 수 있습니다.

따라서 펀드의 현재 순자산만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

개방형 펀드 순자산가치 공시

개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 달라지며, 당일 거래가 종료된 후 나누어 계산해야 합니다. 당일 펀드의 순자산가치 기준으로 당일 해당 펀드의 순자산가치를 투자자의 청약 및 환매 기준으로 사용합니다. 펀드의 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.

펀드의 순 가치가 발표되는 날짜입니다.

개방형 펀드는 매일 1개의 순자산만 보유하며, 이 순자산은 매일 주식시장 마감 후 펀드사가 관리은행의 감독과 협조를 받아 산정한 실제 펀드 순자산이다. . 일반적으로 펀드 발표는 평일 오후 6~8시 사이에 이루어집니다. 표시된 날짜는 해당 영업일의 순 가치이며 순 가치에는 시간 속성이 있습니다.

거래일 15시 이전에 거래를 했다면 그 날을 기준으로 순자산이 계산되고, 15시 이후에는 두 번째 거래일을 기준으로 순자산이 계산되므로 펀드를 구매할 때 거래 시간에 주의하세요.

따라서 펀드 수입은 매일 달라지며, 그날의 순자산과 확정된 지분을 기준으로 계산해야 합니다.

예를 들어, 금전적 자금의 수익률은 그날그날 10,000주당 수익률이 다르기 때문에 매일 바뀌게 됩니다.