펀드의 유보 주식 평가는 무엇을 의미하나요?

(1) 평가일에는 공시되는 해당 산업지수의 일일 수익률을 주식 수익률로 사용합니다. (2) (1)에서 구한 수익률을 기준으로 전날의 평가가격을 조정하여 당일 주식의 공정가치를 계산한다. 평가일의 공정가치 = 예를 들어 조정한 전날의 평가가격 - 권리 및 배당락 * (1 + 수익률) 3. 산업지수 선택 : 수익률 계산을 위해 가치평가 조정이 필요한 증권거래소의 산업지수를 선택합니다. 4． 최초 조정 실시 당시의 공정가치 결정은 2008년 9월 16일에 최초로 조정되었으며, 최초 조정일의 공정가치는 해당 조정일로부터 정지주식에 대한 해당 산업지수의 수익률을 기준으로 산정되었습니다. 최근 연속거래정지일부터 최초 조정일까지.