ChinaAMC 블루칩 코어 펀드의 순가치는 왜 다른가요?

중국블루칩펀드는 LOF형 펀드로 시장에 상장이 가능한 개방형 펀드이다. 이런 종류의 펀드는 시장 안팎에서 가격이 다르거나 거의 같지 않습니다. 만약 같다면 너무 우연일 것입니다. 순 가치에는 장외 순 가치와 시장 순 가치 또는 시장 거래 가격의 두 가지가 있습니다.

1.

OTC 순자산 가치: 펀드 각 주식의 실제 순자산 가치로 영업일에 주식 시장이 마감된 후 계산됩니다.

2.

시장의 순 가치, 즉 시장 가격은 수요와 공급 당사자가 공동으로 결정합니다. 가격은 구매자와 구매자 간의 거래 매칭에 의해 형성됩니다. 판매자. 장내 펀드 거래는 주식 거래와 동일하며 실시간 가격이 있고 시장 마감 후 종가도 있습니다. 그러나 이 가격이 펀드의 순 가치와 정확히 동일하기는 어렵습니다. 시장 가격이 시장 외 순 가치보다 높으면 이를 프리미엄이라고 하고, 그 반대를 할인이라고 합니다.

이 경우 순가치가 다른 것 외에도 펀드의 순가치가 같은 날에 있지 않고 일부 채널의 순가치가 업데이트되기 때문에 약간의 차이가 있습니다. 천천히, 그래서 표시된 날짜가 다르기 때문에 두 곳에서 보이는 순 가치가 다릅니다.