펀드의 순자산가치 비율은 높을수록 좋나요?

펀드의 순자산가치비율은 높을수록 좋습니다.

펀드의 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순자산의 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 설립 기간이 짧을수록 펀드의 순 가치는 자연스럽게 높아지게 됩니다. 진입점이 다릅니다. 펀드가 좋다 하더라도 펀드의 순가치는 상대적으로 낮을 수 있습니다.

따라서 펀드의 현재 순자산만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

추가 정보:

폐쇄형 펀드의 순 가치 계산을 위한 주요 원칙:

1. 상장 및 유통되는 모든 증권은 다음을 기준으로 해야 합니다. 평가일의 유가증권 평가일 거래소에 상장된 평균 시장가격으로 평가일에 거래가 없는 경우에는 최근 거래일의 시장가격을 기준으로 합니다.

2. 주식의 배정 및 신주의 추가 발행은 평가일 현재 증권 거래소에 상장된 동일 주식의 시가를 기준으로 평가되어야 합니다.

3. 주식의 공모는 원가로 평가됩니다.

4. 증권시장에서 순가로 거래되지 않는 채권은 종가에서 해당 채권의 종가에 포함된 채권미수금을 뺀 순가로 평가한다. 평가일 평가일 거래가 없는 경우에는 최근 거래일의 채권종가를 기준으로 순가격을 산정합니다.

5. 상기 방법에 따른 평가가 유가증권의 공정가치를 객관적으로 반영할 수 없다는 결정적인 증거가 있는 경우, 기금운용회사는 구체적인 상황에 따라 펀드관리회사와 협의하여 평가방법을 결정하여야 합니다. 이는 공정 가치를 가장 잘 반영합니다.

매 거래일마다 평가가 필요하지만 현재 폐쇄형 펀드는 주 1회만 순자산 가치를 공시하면 되기 때문에 일반적으로 매주 금요일에 순자산 가치를 공시한다.

바이두백과사전펀드 순가치 증가율