Qdii 펀드 휴가 수익은 어떻게 계산합니까?

QDII 펀드는 내지투자자들이 해외 자산에 투자하는 펀드이다. 인민폐는 아직 자유환전을 이루지 못했기 때문에 외화로 환전하고 해외 시장에 투자해야 한다. 그러나 중국의 휴가는 해외 시장과 다르다. 따라서 해외시장이 우리 휴가철에 거래하면 수익이 있고 수익도 어제를 기준으로 변동한다. 그 수익은 현가-원가이다.

일반 QDII 펀드의 순액은 다른 펀드보다 하루 늦게 발표될 것이다. 당일 15: 00 이전에 QDII 펀드를 구매하면 당일 순액으로 몫을 계산하게 됩니다. 15:00 이후 QDII 펀드를 구매하면 다음 거래일의 순액으로 계산하며 주말 등 휴일이 발생하면 순연되므로 QDII 펀드 점유율을 확인하는 데 T+2 일이 소요됩니다.