펀드 평창은 무슨 뜻인가요?

아닙니다. 네가 말한 것은 폐쇄형 펀드여야 한다. 폐쇄형 펀드의 개방과 폐쇄는 주식의 개방과 폐쇄와 같다. 배당금을 배당한 후, 너는 반드시 주식처럼 이자를 제거해야 한다.

오픈 펀드인 경우 펀드 순액으로 계산하면 배당 후 순액이 반드시 1.00 원이 되는 것은 아니다. 그리고 배당금도 펀드의 상승에 의해 결정되는 것이 아니다.

보충: 그것은 배당 제권 후 가치의 자연회귀일 수 있다.

기금의 종가는 얼마입니까?

우선, 오픈 펀드가 무엇인지, 폐쇄형 펀드가 무엇인지 알아보시기 바랍니다.

폐쇄 형 펀드와 개방형 펀드의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1. 총 점유율: 폐쇄형 펀드의 총 점유율은 출시 초기부터 고정되어 있으며, 적외선을 제외하고는 점유율이 변하지 않습니다. 오픈펀드의 총수는 요청서 수에 따라 끊임없이 변한다. 요청서가 상환량보다 크면 오픈 펀드의 총 점유율이 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다.

2. 특수한 경우를 제외하고 폐쇄형 펀드는 존속 기간 동안 손익을 불문하고 펀드에 영향을 미치지 않는다. 공개 기금이 상환 금액이 너무 커서 총 점유율이 일정 금액 (예: 2 억 부) 보다 작으면 공개 펀드는 상장을 중지합니다. 이것은 오픈 펀드의 펀드 매니저가 일을 잘하도록 강요한다.

3. 상증 ETF 와 심증 lof 를 제외한 모든 오픈펀드는 당일 종가로 환매되고 폐쇄형 펀드는 제때에 매매한다.

4. 폐쇄형 펀드 할인으로 폐쇄형 펀드의 시장 유통가격이 순자산보다 낮거나 높을 가능성이 높다. 폐쇄형 펀드의 시장 유통가격은 그 실제 가치를 반영하며 순자산과 맞먹는다.

5. 오픈펀드를 제외하고 모두 실시간가격 매매, 즉 개장할 때 언제든지, 그러나 당신이 오픈펀드를 구입하면, 이 날 언제 사든, 당일 파장할 때 오픈펀드의 순거래액이다. (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드) 네가 말한 종결은 이번 종결을 가리킨다.

주식이 급등할 때 펀드는 수시 전에 사야 합니까, 아니면 수시 후에 사야 합니까?

만약 당신이 시장을 수거하기 전에 펀드를 산다면, 당신이 산 펀드의 순가치는 바로 당일, 즉 급등한 후의 가격입니다.

만약 네가 시장을 마감한 후에 매입한다면, 그것은 바로 다음날의 순액이다. 다음날 주식시장이 하락하면 순액은 떨어질 것이다.

펀드 마트는 1% 의 갱신비를 받고 있습니다. 10 부터 시작한다는 것은 무엇을 의미합니까?

펀드 요청비 1 할인, 환차비는 할인되지 않습니다. 10 원에 사요.

이해하지 못하는 경우, 진심으로 질문을 환영합니다; 운이 좋으면 제때에 입양해 주세요! 감사합니다!

기금의 경우, 보통 9 시부터 15: 00 까지 거래한다. 기금이 15: 00 에 마감될 때 이 펀드의 순액이 확정되었습니까?

국내 시장에 투자하는 대부분의 펀드의 경우 15 가 파장할 때 증권의 시가가 정해졌다. 주식 채권 등 증권의 가격이 이미 정해졌기 때문이다. 그러나 펀드의 순액을 계산하려면 당일 청약과 환매, 관리비, 위탁비, 청약비, 환차비 등의 비용을 공제하거나 청구해야 얻을 수 있다. 펀드가 주가 선물에 투자할 수 있다면 주가 선물 거래는 15 와 15 까지 끝나지 않으므로 이 시간 이후에야 순액을 확정할 수 있다.

일반적으로 펀드 회사와 호스팅 은행은 거래소와 중국 등록 결제사의 관련 데이터를 기준으로 각각 순액을 계산하고 복합적으로 16 부터 19 까지의 당일 순액을 얻습니다. 만약 특수한 상황이 발생하면, 지체될 것이다.

QDII 펀드의 경우, 비내지 시장에 투자하고 거래 시간도 국내와 다르기 때문에 순액 계산 규칙은 투자한 시장에 따라 결정해야 한다. 미국과 유럽 시장에 투자한 일부 QDII 펀드는 이날 발표된 순액이 일반적으로 전거래일 마감시 순액이었다. 구체적인 규칙은 각 기금의 펀드 계약과 모집 설명서를 참조하십시오.

또 다른 특수한 경우 arc 증권의 순액이 15 에서 불확실해질 수 있습니다. 예를 들어, 작년의 충칭 맥주 사건은 한 주식이 오랫동안 정지되었을 때 펀드 매니저가 판단에 따라 일정한 절차를 이행하여 주식 가치 평가를 조정할 수 있었다. 그래서 당시 충칭 맥주는 폐장한 지 며칠 되지 않아 파장 후 많은 펀드 회사들이 연구에 대해 논의하고, 폐장을 기초로 이 주식의 가격을 30 ~ 40% 인하하고 이에 따라 펀드 순액을 계산했다.

대부분의 경우, 다음 날의 기초 순액은 펀드 배당금을 제외한 전날의 기말 순액과 같아야 합니다.

내 대답이 너에게 도움이 되었으면 좋겠다.

펀드의 매일 개방과 폐쇄 시간은 언제입니까?

주식 시장의 거래 시간을 참고할 수 있다.

9:30 ~ 1 1:30

13:00 ~ 15:00

펀드가 순액을 확인한다는 것은 무슨 뜻입니까? 20 점

당일 거래시간에 매입한 펀드의 순금액은 알 수 없고, 수거한 후에야 확정할 수 있다.

기금도 폐쇄되어 있나요? 지금 몇 시예요?

폐쇄형 펀드는 2 차 시장에서 거래되며 거래 시간은 주식과 동일합니다 (오전 9 시 30 분-1:30, 오후 1: 00-3: 00).

오픈 펀드에는 거래 시간 제한이 없습니다. 평일 오후 3 시 이전에 제출된 거래 정보는 당일 거래로 간주됩니다. 당신이 매입하거나 판매하는 가격은 그날 밤 발표한 순액으로 거래됩니다. 오후 3 시 이후에 제출된 거래는 다음 거래일로 계산됩니다.

펀드 주식은 현가로 산 것입니까, 아니면 종가로 산 것입니까?

주식을 사는 것은 현재의 시가이다. 평일 16 이전에 매입하면 당일 종가 계산, 16 이후 다음 근무일로 계산, 비근무일에 매입하면 다음 근무일로 계산.

기금의 참고 시가는 무슨 뜻입니까?

기금의 참고 시가는 당신이 현재 보고 있는 수치가 당신이 기금에서 계속 거래하는 실제 가치가 아니라 참고로 사용된다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 투자자가 자금을 되찾으려면, 환매된 금액은 기본적으로 그들이 본 참고 시가가 아닐 것이다.

두 가지 주요 이유가 있습니다.

기금이 환매할 때 환매 비용이 있을 수 있는데, 시가는 거래비용을 고려하지 않는다.

자금을 상환할 때의 거래 순액은 참조 순액에 사용된 순액이 아니다. 거래일이 다르기 때문이다.

따라서 참고 시가는 최근의 대략적인 상황일 뿐이다.