펀드 환매 점유율이 요청서 점유율인가요?

1. 요청서 점유율은 당신이 신청한 금액이 신청일의 순액으로 수수료를 공제한 몫이고, 상환점유율은 당신이 되찾고자 하는 몫입니다.

2. 요청서는 금액으로 신청하고, 환매할 때는 점유로 신청합니다. 요청서가 제한된 경우 요청서는 단일 요청서 청구 금액에 해당하는 요율에 단일 확인된 요청서 금액을 곱하여 계산됩니다. 당일 요청서와 상환 신청은 당일 15 시 이전에 취소할 수 있습니다. < P > 이 (가) 금액 청약 및 점유율 상환 원칙을 시행하는 이유는 투자자가 이날 청약, 환매 펀드 단위를 할 때 참고한 펀드 단위 순자산은 지난 펀드 개방일의 데이터이고, 펀드 단위 순자산 순자산이 개방일 당일 발생한 변화는 당일 거래소가 수거된 후에야 계산되기 때문에 투자자는 청약, 환매 시 어떤 가격으로 거래할지 알 수 없기 때문이다. 즉, 투자자가 청약할 때 청약된 금액이 얼마나 많은 펀드 몫으로 환산될 수 있는지 알 수 없고, 같은 투자자가 환매할 때 보유하고 있는 펀드 몫을 얼마나 환산할 수 있는지 알 수 없기 때문에 개방기금은 금액 청약과 점유율 환매의 원칙을 시행해야 한다는 것이다.

3. 가입이란 투자자가 기금 설립 모집 기간 동안 펀드 단위를 구매하는 행위를 말한다.

요청서는 펀드 설립 후 펀드 매니저로부터 펀드 단위를 구매하는 행위다. < P > 환매란 펀드 투자자들이 펀드 매니저에게 펀드 단위를 판매하는 행위를 말한다. < P > 일반적으로 가입 기간 구매 펀드의 비율은 상대적으로 요청기 구매보다 할인됩니다. 인수기간 구매된 펀드는 일반적으로 폐쇄기간을 거쳐야 환매할 수 있고, 신청한 기금은 요청서 성공 후 다음 영업일에 환매해야 한다. 가입 기간 내에 발생하는 이자는 등록센터 기록을 기준으로 하며, 펀드 설립 시 투자자의 펀드 점유율로 자동 변환됩니다. 즉 이자 수입이 투자자의 인수 점유율을 증가시킨다는 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 가입명언) < P > 신청 상환 방식 < P > 기금의 요청서, 상환에는 판매카운터를 포함한 서면 신청방식과 전화, 사이트 등 기타 신청방법이 포함됩니다. < P > 투자자는 서면요청이나 상환기금을 통해 펀드 판매점에 가서 요청서 작성, 상환신청서, 요청서 제공, 관련 증명서도 제공해야 합니다. 전화나 사이트 등 다른 거래 방식을 통해 신청한 경우 전화나 사이트 거래에 적합한 조건을 갖춘 판매기관에서 진행해야 하며, 투자자는 전화음성이나 인터넷 인터페이스의 지시에 따라 자신의 펀드 계좌 번호, 자금 계좌 번호 및 비밀번호를 입력해야 합니다.

당일 (t 일) 정해진 시간 전에 제출한 신청은 투자자가 보통 t+2 일에 요청서를 처리하는 지점까지 조회해 확인서를 인쇄할 수 있다. 전화나 웹사이트 등 다른 거래 방식을 통해 요청받은 투자자도 그에 따라 조회와 인쇄확인서를 할 수 있다. < P > 당일 (T 일) 정해진 시간 전에 제출된 신청서는 투자자가 보통 T+2 일에 도로 살 수 있는 지점까지 조회해 구속확인서를 인쇄할 수 있다. 전화나 웹사이트 등 다른 거래 방식을 통해 환매를 신청한 투자자도 그에 따라 조회와 인쇄확인서를 할 수 있다. 판매기관은 보통 T+7 일 전에 투자자가 되찾은 자금을 투자자의 자금 계좌로 분류한다.

4. 가입당 최저금액 < P > 은 개방기금당 펀드계약에 따라 가입당 최저금액을 결정하고, 일반 개인투자자와 기관투자자의 가입시작점은 모두 1 위안이다. 가입 기간에는 투자자가 여러 차례 펀드를 구독할 수 있다.

구독료 및 구독몫 계산

구독료 및 구독몫 계산 공식은 다음과 같습니다.

구독료 = 구독액 × 구독율

구독분 = (구독액-구독료)/펀드 단위 액면가

펀드 구독료 계산 시

5. 펀드 투자자는 전체 또는 일부 펀드 점유율을 상환할 수 있습니다. 비화폐기금은 점유율에 따라 환매를 신청하고, 상환점유율이 소수점 이하 두 자리까지 정확하며, 매번 상환점유율이 1 부 미만이 되어서는 안 되며, 펀드 계좌 잔액은 1 부 이하여야 한다. 예를 들어, 한 번의 환매 후 펀드 계좌의 펀드 점유율 잔액이 1 부 미만이 될 것이므로 한 번에 환매해야 한다. 예를 들어 배당금 재투자, 비거래 이전, 이체 관리, 거액의 환매, 펀드 전환 등으로 인한 계좌 잔액이 1 부 미만인 경우 이에 제한되지 않지만 재환매할 때는 한 번에 모두 환매해야 한다. < P > 통화기금이 환매될 경우, 1 회 환매할 수 있는 최소 한도는 1, 개 펀드 점유율이다. 어떤 펀드 계좌 내의 펀드 점유율 잔액도 1, 개 이상의 펀드 점유율보다 낮아서는 안 된다. 한 번의 환매 후 펀드 계좌의 통화기금 점유율 잔액이 1, 부보다 낮을 경우 일회성 환매를 해야 한다.