폐쇄형 펀드의 거래가격은 주로 2 급 시장의 공급과 수요 관계의 영향을 받는다. 수요가 왕성할 때 폐쇄형 펀드 2 급 시장의 거래가격이 펀드 점유율 순액을 초과하여 프리미엄 거래 현상이 발생합니다. 반면 수요가 부진할 경우 거래가격이 펀드 주식 순액보다 낮아져 할인 거래가 벌어진다. 오픈 펀드의 매매 가격은 펀드 점유율 순액을 기준으로 하며 시장 수급 관계의 영향을 받지 않는다.