펀드의 개시 가격과 종료 가격은 매일 동일합니까?

안녕하세요. 펀드에는 시중펀드와 장외펀드 두 가지가 있습니다.

1. 현장펀드는 매일 시가와 종가가 있는데, 이는 주로 그날의 거래에 영향을 받으며 매일 다릅니다.

2. OTC 펀드는 매일 하나의 가격만 정하며, 이는 당일 오후 장 마감 후 펀드사가 발표하는 순가치에 따라 거래됩니다. 순 가치. 따라서 개시 가격이나 마감 가격이 없습니다.

펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.