초대형 ETF 펀드 발행가는 1위안인데 거래가는 0.25위안에 불과하다?

펀드의 순가치나 시장가격이 너무 낮다는 문제에 대해서는 3월 16일자 펀드의 공시를 참조하세요. 항목 (3)에는 다음과 같은 설명이 포함되어 있습니다.

( 3) ) 펀드지분전환 "SSE 초대형주 상장형 오픈엔드지수 증권투자펀드 펀드계약" 및 "SSE 초대형주 트레이드오픈형지수 증권투자펀드 투자설명서" 관련 규정에 의거 보세라 펀드매니지먼트유한회사(이하 "펀드") "펀드매니저")는 상하이초대형주 오픈엔드지수 증권투자펀드의 펀드 지분 전환일을 2010년 1월 26일로 결정했습니다. 이날 상하이 초대형주 지수 종가는 2477.05포인트, 펀드 순자산가치는 1,285,207,695.58위안, 전환 전 펀드 주식 총수는 1,406,754,806위안, 전환 전 펀드 주식 순가치는 0.914이다. 원. "상하이 초대형주 트레이딩 오픈엔드 지수 증권 투자 펀드 투자설명서"에서 합의한 펀드 지분 전환 공식에 따르면, 펀드 지분 전환 비율은 3.68824818(소수점 8자리 반올림)이며, 전환 후 총 펀드 지분 수는 3.68824818입니다. 는 5,188,459,159이고 전환 후 펀드 지분의 순 가치는 0.248위안입니다. 펀드운용사는 위의 전환율을 기준으로 각 펀드 단위 보유자가 청약한 펀드 지분을 전환했으며, 이 변경 사항은 2010년 1월 27일 중국예탁청산유한공사 상하이지점에 등록되었습니다. 전환된 펀드 지분은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 투자자는 2010년 1월 28일부터 상하이증권거래소 증권계좌에서 지정한 판매대리점에서 전환 후 보유하고 있는 펀드 지분에 대해 문의하실 수 있습니다.

펀드매니저와 펀드관리인은 전환된 펀드지분총액을 기준으로 상응하는 회계처리를 실시하고 상호 확인하였습니다.