중국민성직금은행의 펀드 수입은 어디서 확인할 수 있나요?

FundLink는 고객에게 변동 손익, 누적 수입, 구매 비용 등 수입 정보를 조회하는 기능을 제공합니다.

(1) 변동 손익: 기간을 나타냅니다. 고객이 특정 자금을 보유하고 있기 때문에 이전 거래에서 발생한 비용, 수입 및 현재 시장 가치 사이에서 양수 및 음수 금액이 계산됩니다. 공식은 유동 이익 및 손실 = 현재 예상 시장 가치(총 지분 * 최신 순액)입니다. 금액) + 누적 이월 + 미상환 소득 - 구매 비용 .

당일 펀드가 공시하는 순가치는 일반적으로 T에서 N까지이므로 시장가치는 참고용일 뿐입니다.

순가치가 변하면 변동이익과 손실이 변경됩니다. 배당금이 지급되면 변동손익도 달라집니다. 고정된 변경 주기는 없으며 오픈 기간의 제품은 이론적으로 매일 변경됩니다.

참고: 유동 이익 및 손실이 양수인 경우 X위안의 이익을 나타내고 음수는 의 손실을 나타냅니다.

(2) 누적 소득: 이전 환매, 수령한 현금 배당금, 이동 중인 자금 또는 자금 전환 및 거래 시 이월된 시장 가치를 포함합니다.

(3) 구매 비용: 이전 성공적인 구매에 지출된 자금 또는 자금 전환 시 이월된 시장 가치가 포함됩니다.