중국에서 잘 알려진 헤지펀드는 무엇이고, 각각의 특징은 무엇인가요?

국내 유명 헤지펀드에는 주로 거시전략, 주식전략, 상대가치, 이벤트주도, 신용전략, 상대가치 등이 있다.

각별 특징:

1. 주식 전략:

주된 투자 대상으로 주식을 활용하는 것이 현재 국내에서 가장 주류적인 투자임은 말 그대로 자명합니다. 주식 매수, 주식 시장 중립 및 기타 전략을 포함한 사모 펀드 산업. 주식의 순수 매수 포지션에 대해서는 별로 설명하지 않겠습니다. 주요 투자 방법은 가치 투자, 성장 투자, 추세 투자 등으로 구분됩니다. 주식 시장 중립성은 시장 위험을 헤지하기 위해 롱 포지션과 숏 포지션을 구축하고 정량적 투자를 사용하는 것입니다. 투자 기회를 탐색하기 위한 분석 및 기술적 분석 방법.

2. 채권 전략:

채권 투자에 특화된 펀드는 상대적으로 안정적인 수익을 추구합니다. 중국 증권감독관리위원회의 펀드 분류 기준에 따르면 펀드 자산의 80% 이상을 채권형 펀드에 투자하고 나머지 20%도 주식, 상품선물 등에 투자할 수 있다고 규정하고 있다. 순수부채형 펀드는 100% 채권에 투자하며, 채권 80% + 기타자산 20%의 투자비율은 강한 부채/채권+상품에 해당됩니다.

3. 이벤트 중심 전략:

핵심은 여전히 ​​이벤트(사모, 인수합병, 신주 참여, 인기 주제 및 특별 이벤트 포함)입니다. 이 전략은 주요 사건 전후에 투자 대상에 미치는 다양한 영향을 분석하여 "베팅"하는 전략입니다. 평온한 시장에서도 세부 사항을 주의 깊게 살펴보고 주요 사건이 발생할 기업을 찾은 다음 차익거래를 해야 합니다.

4. 매크로 전략:

매크로 전략은 해외에서 가장 주류를 이루는 전략입니다. 세계 20대 헤지펀드 중 매크로 전략 펀드 회사가 절반을 차지하고 있습니다. 자산운용 규모 1위 브릿지워터의 대표적인 대표적인 전략은 글로벌 매크로 전략이다.

5. 관리형 미래:

관리형 미래 전략은 주로 추세 추종 전략이며 반전 전략으로 보완됩니다. 소위 추세 추종은 규칙에 따라 다양성의 미래 방향을 판단하는 것이고, 반전 전략은 단순히 높은 가격에 팔고 낮은 가격에 구매하는 것입니다.

6. 상대적 가치:

핵심은 주로 자산 가격 책정의 시장 왜곡을 찾는 차익거래입니다. 이는 일반적으로 시장 중립성을 달성하기 위해 장단기 수단을 결합합니다. 구체적으로 차익거래 전략에는 주로 선물 및 현물 차익거래, 시장 간 차익거래, 다양성 차익거래, ETF 차익거래 등이 포함됩니다. 이 투자 전략에는 컴퓨터 기술과 금융 도구의 긴밀한 통합이 필요합니다.

헤지 투자 전략에는 헤지 펀드에서 일반적으로 사용하는 투자 전략이 20가지 이상 있으며, 그 기법은 다음과 같은 5가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

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즉, 주식을 사고 파는 동시에 순매수 포지션 또는 순매도 포지션이 될 수 있습니다

3. 시장 중립

즉, , 주식을 싸게 사면서 비싸게 파는 동시에 주식

4. 증권거래소 차익거래

즉, 저가 전환사채를 사고 기초 주식 공매도, 그 반대

5. 글로벌 매크로

글로벌 매크로 전략의 고전적인 정의는 모든 자산군(주식, 채권, 통화, 상품 등) 및 모든 투자 수단(현금, 파생상품) 등) 및 전 세계 모든 자본 시장에서 장기 및 단기 레버리지 거래를 지원합니다.

위 내용 참고 : 바이두백과사전-헤지펀드