펀드누적순가치 증가율 계산방법

펀드의 누적 순 가치 증가율 계산 방법은 다음과 같습니다. 펀드의 누적 순 가치 증가율 = (주식의 누적 순 가치 - 액면가) 단위) ¼ 단위의 액면가입니다. 펀드의 누적 순 가치 증가율은 일정 기간 동안 펀드 순 가치(배당금 포함)의 증가 또는 감소 비율을 나타냅니다.

이 중 펀드 순자산은 현재 펀드의 순자산 총액을 펀드의 총 지분으로 나눈 값을 의미하며, 계산식은 펀드 순자산 = 총 순자산 ¼입니다. 펀드 주식. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 그렇지 않은 단위 펀드의 순자산가치에 따라 결정됩니다. 구독 및 사용 동작이 발생하는 시기는 아직 알려져 있지 않습니다.