펀드 창고 관련 계산 공식?

희석 비용 = * 매입/양도 확인 금액-* 매각/양도 확인 금액-* 현금 배당금-* 강제 상환 확인 금액.

희석 단가 = 비용/포지션 공유

누적 손익 = 보유 점유율 * 최신 순-상각 비용

누적 손익 비율 = 누적 손익/상각 비용

일일 손익 = (오늘 순 * 오늘 공유-오늘 원가)-(어제 순 * 어제 공유-어제 원가)

참고:

1. 희석 비용이 0 보다 작거나 같을 때 누적 손익이 계산되지 않습니다.

2. 제품 창고가 모두 판매된 후에는 관련 수익 정보가 더 이상 유지되지 않습니다.