기금은 어떻게 배당합니까?

장 선생님: 펀드 배당은 펀드 순자산의 90% 에 따라 분배되는 건가요? (상해 송씨) 송씨: 공모설명서에 따르면

본 기금은 매번 배당금을 그해 순이익을 기준으로 90% 이상의 비율에 따라 모든 펀드 보유자에게 분배한다. 그러나 펀드의 순자산과 실현된 순이익은 두 가지 다른 개념이다. 펀드 순자산은 펀드가 구매한 각종 증권의 가치 (시가로 평가), 은행 예금 및 기타 투자의 원금 및 이자에서 국가 관련 규정에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 후 형성된 가치의 합계입니다. 펀드 순이익은 배당금, 채권 이자, 매매증권차액, 예금이자 등을 포함한 펀드 수익의 잔액입니다. ) 국가 관련 규정에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 것이다. (장 선생님)