무역의 신이 되는 방법

인생 불과 몇십년 안에 돈이 필요하지 않은 것이 없습니다. 주식시장에 오면 밤낮으로 돈을 벌고 싶어하고, 돈에 미쳐 주식광이고, 춥든 배고프든 상관없습니다. 정말 열심히 일하고 헌신했지만 결과는 득보다 실이 더 많았고, 행복보다는 우울이 더 컸습니다. 손실은 올바르게 보아야 합니다. 손실은 실제로 필요한 거래 비용입니다. 어떤 제품을 만들려면 먼저 장비와 원자재를 구입해야 합니다. 게다가 5,500만 개의 유효 거래 계정과 경쟁하고 있습니다. 다른 거래자에 비해 이점이 없으며 당첨 확률은 당연히 0입니다. 이기지 못하면 당연히 패하게 된다. 일단 생각해 보면 손실은 절대적이고 이익은 우연이라는 것을 이해하게 될 것입니다. 그렇다면 어떻게 잃어버린 위치에서 벗어날 수 있습니까? 다음 단계를 참조하십시오.

첫 번째 단계는 스승을 찾는 것입니다

현자 소크라테스는 '내가 무지하다는 것만 알 뿐이다'라고 말했습니다. Welch는 우리가 전 세계에서 교사를 찾아야 한다고 말했습니다. 스티브 잡스는 초보자의 사고방식을 가지고 있다고 말했습니다. 버핏은 자신이 그레이엄 80%, 피셔 20%라고 말했습니다. 글로벌 증권 거래를 살펴보면 현재 최고의 성과를 내는 사람은 버핏, 소로스, 시몬스, 달리오, 아이칸 폴슨이며 이들은 서로 다른 스타일과 학파를 대표합니다. 버핏은 기업 가치 평가와 할인 가격 매수에 능숙합니다. 소로스는 지역, 산업, 개인의 경제적 불균형에 초점을 맞춰 최고와 최악의 결과만을 내립니다. 시몬스는 통계 모델을 사용하여 초고속 컴퓨터에서 실행하고 활성 주식에서 데이터를 추출합니다. 작은 이익을 얻기 위해 Dalio는 컴퓨터를 사용하여 약 100가지 다양한 범주에서 이익 기회를 찾기 위해 5단계 프로세스와 알파 커버리지 방법에 의존했습니다. Icahn은 회사의 구조와 운영을 연구하고 회사 주식 간의 관계 존재를 발견했습니다. 차이점은 폴슨은 엄청난 양의 금융 정보를 수집하고 직접 분석하는 것을 좋아하며 미국 서브프라임 모기지 위기 동안 월스트리트의 신이 되었다는 점입니다. 2011년 글로벌 헤지펀드 매니저 소득 순위에서는 달리오가 30억 달러로 1위를 차지했고 시몬스가 21억 달러로 2위를 차지했다. 마스터는 너무 많아서 항상 당신을 매료시킬 마스터가 있습니다.

두 번째 단계는 사고력 훈련

인간의 나이는 자연나이, 심리적나이, 사고나이로 나누어야 한다. 오늘날 태어난 아이들과 2000년 전에 태어난 아이들 사이에는 큰 차이가 없어야 합니다. 습득한 훈련과 환경의 차이가 현대인과 고대인의 차이를 만듭니다. 일반인과 버핏의 차이점은 무엇입니까? 인체 외부에서 보면 실제 차이는 마음에 있지 않습니다. 버핏의 자녀들은 세상에서 가장 똑똑한 사람은 버핏이 아니라 버핏의 오랜 파트너인 찰리 멍거라고 말합니다. 멍거는 100가지 사고 모델과 492가지 투자 의사 결정 세부 사항을 평생 동안 연구해 왔으며, 다양한 사람과 산업에 대한 유명한 실패 사례를 계속 수집하고 연구하여 그 실패의 이유를 다음과 같이 정리했습니다. 올바른 결정을 내리기 전에 체크리스트를 확인하는 그는 인생과 직업상의 의사 결정에서 큰 실수를 거의 하지 않습니다. 버핏은 멍거의 지도 아래 내가 원숭이에서 인간으로 진화했다고 말했다. 소로스는 인간의 인지에는 타고난 결함이 있으며 모든 사람이 실수를 할 것이라고 믿습니다. 핵심은 태도를 바로잡는 것입니다. 요즘 학교 시험은 표준 답안이 있는 지식 점수에만 초점을 맞추고 있으며 사고 평가를 위한 구체적인 정량적 지표는 없습니다. 문제는 사회생활에서 지식만 있고 생각은 없는 명문대 엘리트들이 많다는 것인데, 그들은 답을 갖고 있고 할 수 없는 교사 없이 사회에 홀로 남겨져 있다. 교리를 암송하고 마침내 평범함에 빠지게 됩니다. 문학을 공부하는 사람은 과학을 모르고, 과학을 공부하는 사람은 공학을 모르고, 공학을 공부하는 사람은 실무를 이해하지 못합니다. 예술과 과학을 모두 잘하고 전략과 실무를 겸비한 위대한 인물이 되기는 쉽지 않았습니다. 그러나 그는 법률 교육을 소홀히 하여 감옥에 들어가 인생을 망쳤습니다. 보통 사람들은 1차원적 사고(상승, 똑똑한 사람)를 사용하고, 똑똑한 사람은 2차원적 사고(상승과 하락)를 사용하며, 주인은 4차원적 사고(상승, 하락, 역사, 미래)를 사용합니다. 보통 사람들이 4차원적 사고를 사용하려고 하면 보통 사람들은 서서히 주인이 될 것입니다.

세 번째 단계는 성격을 개선하는 것입니다

트레이딩에서 자금은 군인이고, 모델은 무기이며, 옳고 그름에 따라 승패를 결정합니다. 무역을 할 때 나는 장군이고, 공격하거나 방어하기 위해 수천 명의 군대를 지휘하며, 그것은 모두 나에게 달려 있습니다. 그러나 트레이딩은 위험성이 높은 직업으로 고강도, 고압, 고위험 상황에 처해 있는 경우가 많습니다. 이를 위해서는 트레이더에게 간섭에 저항할 수 있는 강력한 능력이 필요하며 항상 명확한 이해와 독립적인 판단을 유지해야 합니다. 진군과 후퇴에 기반을 둔 무역상이 되려면 먼저 무장에게서 배우고, 냉정하고 험난한 전투에 맞서는 독립적인 인격을 키워야 합니다. 군사정보의 첫 번째 특징은 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 구별할 수 있다는 것이다. 현실을 직시하는 법을 배우되 자신의 힘에 대한 자신감을 잃지 마십시오. 현실을 직면하기보다 도피하려는 군사적 관점은 쓸모가 없고 비용이 많이 들 것입니다. 하나님께서 나에게 바꿀 수 없는 것을 받아들일 수 있는 평온한 마음을 주시고, 바꿀 수 있는 것을 바꿀 수 있는 용기를 주시고, 그 둘을 구별할 수 있는 지혜를 주시기를 기도합니다. 생각의 관점을 바꾸면 그에 따라 세상이 바뀔 것입니다. 어떤 상황에서도 결단력 있고 과감하게 행동하는 사람만이 승리할 수 있습니다. 유보청은 "다섯 가지 요소가 불확실하면 완전히 패하게 된다"고 말했습니다. 그는 오행예술에서 아군을 전쟁의 주체로, 임무를 중심으로, 적의 상황을 전제로, 시간과 지형을 물질적 조건으로 보았다. 거래에는 정보가 폭증해 참과 거짓을 구별하기 어렵고, 함정도 많다. 반복적으로 확인하지 않는 한 하늘에 떠 있는 정보를 쉽게 믿지 마십시오. 타인을 따르는 것은 인간의 본성이지만, 독립적인 판단과 반복적인 가설 검증의 작업 방식은 인간의 본성에 어긋나며, 자연에 어긋나는 것은 누구에게나 고통스럽고 지속 불가능하기 때문입니다. 모든 생명체는 재능이 너무 부족합니다.

예리한 눈을 키워 누가 마스터이고 누가 병행수입업자인지, 어느 회사가 투자 기회가 많고, 어느 회사가 기회가 적은지 빠르게 식별할 수 있어야 합니다. 시간과 장소에 관계없이 큰 소리로 '아니요'라고 말하는 용기를 계속해서 실천해야 합니다. 상대방이 연예인이든 권력자이든 상관없이 상식과 논리에 어긋나는 것이라면 즉시 거절하세요. 다른 사람에게도 거절하고, 자신에게도 더욱 가혹하게 거절하세요.

학습이론의 네 번째 단계

주식이론은 정성적 분석 단계를 거쳐 이제 코드소통체계의 정량적 분석 단계에서 분석 단계로 전환되고 있다. 주식 이론에는 비체계적 주식 이론과 체계적 주식 이론이 포함됩니다. 비체계적 주식 이론은 연구를 위한 시스템에 사람과 K-라인을 통합하지 않는 하나의 독립적인 이론을 말합니다. 시스템스톡이론은 사람과 K-line을 하나의 시스템으로 통합하여 동시에 연구하는 것으로, 목표에서 효과까지 전 과정을 완전하게 통제한다는 이론을 말한다. 별도의 구성 요소와 같은 비체계적인 이론은 하나의 이론에만 의존해서는 안정적인 수익을 창출할 수 없습니다. 대규모 집적회로 등 시스템 이론은 분석 프레임워크, 사고 라우팅, 심리 제어, K-라인 구조 에너지 수준 분석, 거래 작업 단계 등을 통합합니다. 비체계적 이론은 모두 외국인이 만든 것이고, 체계적 이론은 중국인이 만든 것이다.

1. 비체계적 주식 이론: 기초 분석 이론, 가치 투자 이론, 기술적 분석 이론, 추세 이론, 파동 이론, Gann 이론, 형태론, 주식 시장 성장 단계 이론, 주식 시장 순환 이론 포함 , 신뢰도 이론, 반대 이론, 전망 자산 포트폴리오 이론, 기업 자본 구조 이론. 이상 이론, 역투자 전략, 요인 모델, 자본 자산 가격 모델.

2. 시스템 주식 이론: 코드 통신 시스템 이론은 5계층 코드 통신 모델, K-라인 구조 에너지 수준 이론, 성격 진화 사다리 모델, 심리 제어 및 표준화된 거래 작업 단계로 구성됩니다.

모델 분석의 다섯 번째 단계

트레이딩에서는 이익은 어디서 오며 손실은 왜 발생하는지 철저하게 규명해야 할 질문이 있습니다. 주위를 둘러보면 닭이 알을 낳고, 닭이 알을 낳고, 암퇘지가 새끼 돼지를 낳고, 큰 나무 옆에 작은 나무가 자라며, 곰팡이로 제품이 만들어집니다. 마찬가지로 수익모델에서는 이익이 발생하고, 손실모델에서는 손실이 발생합니다. 여기에 핵심 문제가 있습니다. 상위 모델은 거래 성공 또는 실패의 열쇠입니다. 둘 다 구식 소총과 원자폭탄을 생산할 수 있는 무기 모델이지만, 둘의 살상력은 훨씬 뒤떨어진다. 모델을 얻는 Simons의 방법은 슈퍼컴퓨터를 사용하여 엄청난 양의 데이터를 마이닝하기 위해 수많은 수학 박사 학위에 의존하는 것이었습니다. 마스터들의 경험, 현시점에서 가장 진보된 투자 이론, 성장 챔피언에 대한 장기 분석, 매매 손익에 대한 지속적인 성찰을 통해 일반인도 효과적인 모델을 얻을 수 있습니다. 모델이 없으면 이익은 엄청나고 유지 및 안정화가 어려울 것입니다. 모델을 얻으려면 모델을 분석할 수 있는 도구와 정신적 프레임워크가 있어야 합니다. 먼저 남을 생각하는 사고방식을 포기하는 것입니다. 희망의 환상에 빠지는 것이 인간의 본성입니다. 7일 동안 하락한 후에는 상승해야 한다고 생각했습니다. 그리고 7일 동안 하락했습니다. 20% 상승했고 하락해야 한다고 생각했습니다. 주식을 매도한 후에도 여전히 50% 상승했습니다. 가능한 한 빨리 함정에서 벗어나십시오. 인간 모드는 전혀 신뢰할 수 없다고 생각하지만, 우리는 그것을 너무 좋아해서 잠시도 그것 없이는 살 수 없고 익숙해졌습니다. 시장에 구걸하는 것은 봉건적 미신과 환상에 빠지는 것이며, 결국에는 견딜 수 없는 큰 대가를 치르게 될 것입니다. 올바른 거래 사고 모드는 과학자, 엔지니어, 군사 전략가, 기업가 및 법학자가 일반적으로 사용하는 승리 도구인 가설 검증 모드여야 합니다. 가설을 반복하고 계속 검증하고 전 세계의 교사를 검색하고 도구를 사용하여 최종적으로 모델을 얻습니다.

트레이딩 경쟁은 결국 사고의 경쟁이다. 장비 거래를 위한 치열한 경쟁은 먼저 업그레이드하고 먼저 혜택을 받아야 한다는 것을 의미합니다. 거래에서는 비대칭 경쟁이 매우 두드러지며, 어떤 무역 장비는 창과 브로드소드에 해당하고, 어떤 장비는 구식 소총에 해당하고, 어떤 장비는 대포에 해당하고, 어떤 장비는 원자폭탄에 해당합니다. 마체테를 든 사람은 원자폭탄을 든 사람과 경쟁하고 싶어하고, 봉화대를 이용해 신호를 보내는 사람은 조기경보기를 이용해 데이터를 보내는 사람과 경쟁하고 싶어한다. 경쟁. 귀하의 무역 장비는 어느 정도 수준인지 검토해 보십시오. 전반적인 개방 상황은 이미 결정되었으며 국제 정보화 및 체계화는 되돌릴 수 없습니다. 거래 모델을 업그레이드하고 업그레이드하십시오. 언제든지 최신 시스템 버전에서 거래 모델을 수정해야만 정보화 시대의 속도를 따라갈 수 있습니다. 천천히 업그레이드하면 고통만 받을 뿐입니다.

세부 훈련의 여섯 번째 단계

트레이딩은 다른 경쟁 이벤트와 마찬가지로 고전적인 교육 자료와 우수한 코치가 필요하지만 더 중요한 것은 매일매일 스스로 혹독한 훈련이 필요하다는 것입니다. 교과서-훈련-거래 모델은 마치 학생이 수업-숙제-시험을 보는 것과 같습니다. 선생님의 말만 듣고 숙제를 많이 하지 않으면 시험 중에 지식 포인트가 뒤섞이고 혼란스러워질 것입니다. 트레이딩에서 무엇을 실천해야 할까요? 초보 단계에서는 지식을 배우고, 고급 단계에서는 사고를 연습하고, 평생 동안 모델 분석을 실천하세요. 당신이 명확하게 분석할 수 있는 것은 당신의 것이다. 명확하게 분석할 수 없는 것, 우연히 얻은 것은 결국 돌려받게 마련이다.

거래는 잔인하고 무자비하지만 이익은 매우 논리적입니다. 지식과 기술이 있는 사람은 돈을 벌고, 지식과 기술이 없는 사람은 돈을 벌고, 빨리 배우는 사람은 돈을 벌고, 천천히 배우는 사람은 빠르게 반응합니다. , 다차원적으로 생각하는 사람은 생각하지 못한 돈을 벌고, 통제력이 강한 사람은 통제력이 약해도 돈을 벌고, 포괄적인 지식을 가진 사람은 너무 많은 것으로 돈을 벌 것이다. 지식의 사각지대에 있는 사람은 봉건적 미신과 환상으로 돈을 벌고, 훈련을 많이 받은 사람은 훈련을 받지 않고도 돈을 벌고, 훈련을 많이 받은 사람은 적은 훈련으로 돈을 벌고, 잘 아는 사람은 모르는 사람을 얻고, 좋은 모델을 가진 사람은 낮은 모델을 얻고, 법을 이해하는 사람은 자발적인 사람을 얻고, 수련한 사람은 좋은 모델을 얻습니다. 시스템은 흩어지고 흩어진 사람들을 얻을 것입니다. 성공적인 투자자는 10,000시간의 꼼꼼한 교육과 10년의 거래 시간을 마음대로 공제할 수 없습니다. 훈련의 궁극적인 목표는 뇌가 유사한 그래픽을 자동으로 인식하고 빠르게 반응할 수 있도록 하는 것입니다. 우리는 뇌에 ​​인식된 신체 이미지가 많이 저장되어 있기 때문에 주변 환경에 있는 고양이, 개, 쥐, 나무, 대나무를 정확하게 구별할 수 있습니다.

표준화된 거래 운영의 일곱 번째 단계

매 거래 전, 최근 몇 달 동안 손실된 자금에 대해 3초간 침묵을 지켜야 하며, 자신의 충동성과 무지에 대해 깊이 후회해야 합니다. 거래 로그를 작성할 때 지난 거래를 어떻게 했는지, 거래 중 이전에 경험하지 못한 경험이 마음속에 있는지, 어떤 노드를 잘하는지, 손실이 발생하는 이유가 어떤 측면에서 중요한지 생각해 보세요. 앞으로 보다 안정적인 수익을 달성하기 위해 즉시 최적화해야 할 것은 무엇인지, 발견한 지식 사각지대는 무엇인지, 최대한 빨리 보완해야 하는지를 알려드립니다. 과거 거래에서 이익을 얻을 수 있는 기반을 찾고, 책을 통해 다른 사람의 좋은 경험에서 배우고, 단계의 더 자세한 내용과 핵심 사항을 배울수록 더 나은 결과를 얻을 수 있으며, 자신만의 거래 표준을 작성하기 위해 지속적으로 최적화하고 개선합니다. 가능하며 마스터와 경쟁합니다. "쓰기"는 "하는 것"을 결코 대체할 수 없지만, 거래 경험을 지속적으로 작성함으로써 거래 아이디어를 신중하게 정리하고 거래 프로세스를 재구성 및 최적화하며 거래 행동을 표준화하고 수많은 거래 오류 및 인지 장벽을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. , 따라서 거래 효과를 효과적으로 향상시킵니다. 좋은 거래 모델과 우수한 거래 프로세스가 결합되면 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다. Kanban 관리 및 정량적 제어를 달성하려면 산업 생산 라인 모델을 완전히 따르십시오. 거래를 할 때 당신은 미지의 세계에 직면하게 됩니다. 당신의 상대는 당신 외에 수천만 명의 사람들로 구성된 거대한 시스템입니다. 당신의 생각은 제한된 차원이지만, 시장은 무한한 차원과 맞붙을 때 무한한 차원입니다. 이해할 수 없고, 파싱할 수 없는 데이터의 흐름은 정신적 침체와 순간적인 심리적 붕괴를 초래할 수 있는 거대한 블랙홀과도 같습니다. 정신이 치명적인 타격으로부터 빨리 회복될 수 있도록 심리적 유지 관리를 잘 수행하는 방법은 모든 트레이더가 반드시 배워야 하는 기술입니다.

결론: 과학을 믿고 미신을 멀리하고, 남을 배려하는 사고방식을 버리고 가설을 이용해 이성적 방식을 검증하라. 배경이 아무리 미천하고 지식이 부족하더라도. 오늘 진실과 가설 실험을 기꺼이 수행하려는 한 어제 손실이 컸습니다. 모델 분석을 날카로운 도구로 사용하면 이익을 얻을 수 있는 길이 열리고 주식 시장은 현금 지급기가 됩니다.