펀드의 역사적 순 가치는 처음에 1위안이 아닌 4위안 이상으로 계산되었습니다. 어떻게 이런 일이 발생합니까?

1. 모든 펀드는 1위안부터 판매되지만, 구매자의 경우 펀드 순단가가 4위안일 때 펀드를 구매했으므로 보유자에 대한 펀드의 과거 순가치는 다음과 같습니다. 4위안.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위가 발생한 경우(단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.