0 10662 부국균형기금

20 16-0 1-29: 각각 0.5000 원씩 현금입니다.

펀드 배당은 펀드가 일부 수익을 현금이나 펀드 몫으로 환산하는 방식으로 투자자에게 분배하는 것을 말한다.

투자자들이 알아야 할 것은 펀드의 배당 수익이 원래 펀드 단위 순액의 일부였으며, 투자자들은 실제로 자신의 장부상의 자산을 가지고 있다는 것이다. 이것이 펀드 단위 순액이 배당일 (이자일) 에 하락할 수 있는 이유이기도 하다.

배당 후 펀드 순액 = 배당 지분 등록일 미행권의 펀드 주식 순액-펀드 단위 점유율 배당 금액.