중국리턴펀드의 고정투자액은 어떻게 계산하나요?

차이나리턴펀드 고정투자의 구체적인 계산방법은 다음과 같습니다.

1. 지분계산:

보유주식의 합은 다음과 같습니다. 각 기간에 구매한 주식입니다.

특정 기간에 매입한 주식은 해당 기간 각 기간의 투자 금액에서 취급 수수료를 공제한 후 해당 날짜의 순자산으로 나눈 금액과 같습니다.

2. 순 가치 계산:

순 가치는 보유 주식 수에 현재 펀드 단위의 순 가치를 곱한 값과 같습니다.

3. 수익률 계산:

수익률은 당일 순자산에서 투자금액을 뺀 값을 각 기간의 투자금액의 합으로 나눈 값입니다. 현재 기간의 보유일수를 365로 나눈 후 총 투자금액으로 나눕니다.

월간 고정투자가 200이라고 가정하면 매달 투자한 200위안으로 구매한 펀드 지분이 다르며 고정 투자가 완료될 때까지 총 지분에 을 곱하여 수입을 계산합니다. 해당 날짜의 해당 단위의 순 가치입니다. (참고: 주식이 핵심입니다. 각 기간의 단위 순 가치가 다르기 때문에 각 기간에 획득한 주식도 다릅니다.)

또 다른 예로, 특정 펀드를 매수할 당시 순가치가 1.6이고(기간당 1.6일 수는 없음), 3년 후에 고정투자가 종료되고 그 순가치가 1.7이라면 , 소득은 총 지분에 1.7을 곱한 값입니다. 수익률은 (총 지분*1.7-총 원금)/총 원금*100%입니다.