전환이란 무엇이며 소득에 영향을 미치나요?

전환이란 펀드의 순자산가치가 변하지 않는다는 전제하에 펀드 지분 총수를 일정 비율에 따라 조정하여 그에 따라 펀드 단위의 순가치를 감소시키는 것을 말한다. 주식전환 후, 보유자가 보유하는 펀드 지분의 총수와 펀드 지분 금액은 조정되지만, 총 펀드 지분에서 보유자가 보유하는 펀드 지분의 조정 비율은 변경되지 않습니다. 주식의 전환은 보유자의 자본에 실질적인 영향을 미치지 않습니다.

펀드 지분 보유자는 소득 분배 권리, 청산 후 잔여 재산을 취득할 권리 및 지분을 기준으로 기금 재산에 대한 기타 관련 권리를 가지며 상응하는 의무를 부담한다는 사실을 증명합니다.

자본 검증 종료일은 펀드 지분 전환일이며, 펀드 매니저는 자본 검증 종료일의 펀드 지분 순가치가 10000위안이 되도록 펀드 지분을 전환합니다. 그런 다음 당일 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 투자자가 집중 청약을 통해 받아야 할 금액을 계산합니다. 펀드 지분은 투자자의 집중 청약을 위해 등록 기관의 확인을 받아야 합니다.

추가 정보:

ETF 펀드 지분 전환을 위한 알고리즘 공식:

전환 비율 공식은 다음과 같습니다: (X/Y)/(I /1000)

X는 펀드의 순자산가치, Y는 전환 전 펀드 지분, I는 전환 후 개설 기간 동안의 손익에 가중치를 부여할 수 있으며, 기존 지수의 평균을 냅니다. 이 비율에 전환 전 펀드 지분을 곱하여 전환 후 총 지분을 계산합니다. 펀드의 전환순가치를 전환주식총수로 나누어 각 펀드의 전환순가치를 구합니다.

바이두백과사전-펀드 지분전환