기금은 인식 당일 손익을 계산합니까?

간단히 말해서, 펀드가 발행될 때 총 점유율이 있고, 순액은 한 펀드가 현재 얼마나 판매되고 있는지이다. 예를 들어 1 ,000 개의 순금액이 1.2 원인 펀드를 사면 1, 200 원, 매각시 순금액은 1 입니다. 。

기금의 손익은 이 지표인 유동 손익에 달려 있다. 유동 손익이 양수로 되어 네가 벌었다는 것을 설명하고, 유동 손익이 음수라는 것은 네가 손해를 보았다는 것을 설명한다. 펀드의 손익은 시가와 수익률에만 초점을 맞추면 된다. 현재 기금은 흑자 상태에 있으며 수익은 9% 에 육박한다. 현재의 시가는 바로 너의 현재 총자산이다. 당초 투자한 원금에 비해 대략적인 손익을 알 수 있으며, 거래일마다 변동이 있다.

그러나 상환 기금의 구체적인 손익은 대충 산정할 수 있을 뿐, 정확하게 계산할 수는 없다. 예를 들어, 오늘 본 펀드의 총 시가는 당신의 비용보다 1 ,000 원이지만, 내일 정말로 환매한다면, 진짜 이익 1 ,000 원이 거의 불가능하며, 더 큰 것은 1 ,000 원도 안 될 것이다 당신이 본 펀드의 순액과 총 시가는 모두' 과거' 이기 때문에 거래의 근거가 될 수 없다.

감사합니다 ~