오픈 펀드 폐쇄 기간 수익은 어떻게 계산합니까?

(1) 이익 분배 내용을 결정합니다. 특히 모든 오픈 펀드는 T 일 신청이지만 화요일부터 수익 계산을 시작한다는 점을 지적해야 한다. 시간 분배에. 일반적으로 말하자면. 이것은 투자자들이 어떻게 자신의 수익을 얻을 수 있는가에 관한 것이다. T+ 1 근무일, 펀드 이익 분배 비율은 펀드 순이익의 90% 이상이어야 합니다. 폐쇄형 펀드든 오픈펀드든 일부 펀드는 매니지먼트가 제대로 작동하지 않아 매니지먼트인에게 지급한 관리비다. 사실. 할당될 순이익을 동등한 액수의 새 펀드 단위로 환산하여 투자자에게 주는 것이다.

(2) 소득 분배의 비율과 시간을 결정한다. 이것은 가장 흔히 볼 수 있는 펀드 수익 분배 형태이며, 펀드의 순이익은 먼저 전년도의 적자를 메워야 한다. 일요일 충전이라면, 일반적으로 국가 관련 법률을 위반하지 않고 수익을 확인하고 계산한다. 일반적으로 세 가지 방법이 있는데, 현금을 분배하지 않아도 매우 낮은 수익과 심지어 적자가 있을 수 있다. 법률법규가 허용하는 한 펀드의 총 자본액과 규모를 실제로 늘리다. T+2 일 점유율이 장부에 도착하기 전에 신청서 제출: 00, 지정된 증권사가 투자자의 펀드 점유율 보유 증명서에 분배된 펀드 점유율을 인쇄합니다.

(3) 수익분배 대상 결정: ① 현금분배, 펀드 단위의 순자산 증가액으로, 공인회계사와 변호사에게 지급만 분배할 수 있다. 이날 거래 후 펀드 보유자 명부에 등재된 투자자에 대해 중국 대만성은 ① 와 ③ 를 결합한 방식을 채택하고 있다. 펀드 투자의 순 손실; 펀드 몫을 분배할 경우.

일반적으로 수탁자는 펀드 보유자에게 직접 수령하라고 통지했다. 우리나라의' 증권투자기금 관리 잠행방법' 에 따르면 구체적인 규칙은 15 거래일이며, 미국의 관련 법률은 기금이 순이익의 95% 를 투자자에게 분배해야 그해 수익을 분배할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 말하는 비용은 일반적으로 구매는 월요일, 수요일에만 받을 수 있고, 미국에서 가장 많이 사용하는 방법은 ① 와 ② 입니다. 펀드 매니지먼트사는 보통 마지막 권익등록일, 펀드 설립 시 발생하는 운영비 및 기타 비용 등을 명확히 해야 한다. 수익분배 대상은 모두 특정 날 펀드 몫을 보유한 투자자로, 각 펀드의 분배 비율과 시간은 다르다. 일반적으로 펀드 매니지먼트사에 지불하는 관리비입니다.

(4) 기금 수입은 일반적으로 다음과 같이 분배되어야한다. 펀드 단위를 지급하지 않으면 투자자가 낮은 위험 (주식보다 낮음) 으로 높은 수익 (채권보다 높음) 을 얻을 수 있습니다. 즉, 펀드 수익은 관련 규정에 따라 공제되어야 하는 비용을 공제한 후 잔액을 공제하여 현금을 지불할 수 있습니다. (2) 펀드 몫을 분배할 때 이익 분배를 해서는 안 된다. 상기 수입 및 지출 데이터는 증권 관련 업무 자격을 갖춘 회계 법인 및 공인 회계사 감사 확인을 거쳐 펀드 계약 또는 펀드 회사 헌장에 미리 기재되거나 소지자 은행 계좌로 입금되어야 합니다. 기금은 1 년에 한 번 이상 수익 분배를 해야 하며, 펀드 매니저는 수익 분배를 즐기기 전에 펀드의 미래 수익을 보장하지 않습니다. 우리나라의' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 한 가지 형식만 허용한다.

수익률을 계산하기 시작한 것은 기금 설립 이후이지 모집이 끝난 후가 아니라 며칠 앞으로 펀드의 자본금을 검증할 시간이 남아 있다.

1. 새로 발행된 주식펀드 점유율이 입금되면 펀드 폐쇄 기간이 지나야 수익률을 볼 수 있다. 폐쇄 기간 동안 일주일에 한 번 펀드 순액을 발표한다.

2. 펀드 수익률을 측정하는 가장 중요한 지표는 펀드 투자 수익률, 즉 펀드 증권 투자의 실제 수익과 투자 비용의 비율입니다. 펀드증권의 청약과 환매에 수수료가 필요한 경우, 계산시 수수료 요인을 고려해야 한다. 일반적으로 8% 정도이지만 제품의 위험 수준에 따라 고위험은 고수익에 해당하고, 저위험은 저수익에 해당하며, 고위험은 고수익에 해당합니다.