펀드 주식 잔액, 주식 순액, 참조 시가란 무엇입니까?

1. 펀드 점유율: 펀드 스폰서가 투자자에게 발급한 것으로, 소유자가 지분에 따라 수익분배권, 청산 후 남은 재산의 취득권 및 기타 관련 권리를 누리고 해당 의무를 부담하는 증빙을 말합니다.

2. 주식 순액: 현재 구매한 가치입니다. 누적 순 가치는 순 주식 가치와 원래 배당금을 더하여 계산한 가치입니다. 일부 펀드는 순액은 낮지만 과거에는 배당금이 많았기 때문에 누적 순액이 높았기 때문에 투자할 가치가 더 컸다.

3. 시가 참조: 개방형 펀드의 순 가치는 언제든지 변경됩니다. 매일 시장을 마감한 후에는 펀드 순액을 계산하고 발표할 수 있지만, 거래 시간 내에만 펀드를 매입하거나 환매할 수 있기 때문에, 그 동안의 펀드 순액은 사실상 알 수 없는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) 투자자에게 참고할 수 있도록 참고시가가 있는데, 이 참고시가는 당일의 최종 순액과 차이가 매우 적다. 투자자는 이 참고시가에 근거하여 자신의 펀드의 손익을 계산한 다음 계속 보유하거나 팔도록 선택할 수 있다.