펀드의 최신 평가액과 누적 순자산은 무엇을 의미하나요?

최신 평가액은 어제 마감 순 가치에 오늘의 펀드 상승 및 하락을 더해 추정한 순 가치입니다. 마감 핸드가 거래를 중단한 경우에만 순 가치가 호출됩니다!

누적 순자산은 현재 순자산에 과거 배당금을 더한 금액인데, 이를 누적 순자산이라고 합니다. 이는 실제로 펀드회사들이 성과를 과시하는 것입니다! 예를 들어, 펀드 A의 순자산이 1.5위안이고 과거에 세 번 배당금을 분배한 경우 ***, 매번 1위안이었다면 누적 순자산은 1.5+3=4.5위안입니다