137 기금 순 조회 오늘 최신 순

22 년 1 월 7 일 137 기금의 순 추정치는 .9472 입니다. 22 년 1 월 6 일 137 펀드의 순단위 금액은 .944 이고 누적 순금액은 .944 입니다. 이 펀드의 기본 정보는 다음과 같습니다.

1, 펀드의 전체 이름: 국투서은은 혼합형 증권투자펀드를 융통성 있게 개혁하는 데 예리합니다.

2, 펀드 약칭: 국투서은예의개혁혼합.

3, 기금 코드: 137 (전면). -응?

4, 기금 유형: 혼합.

5, 자산 규모: 8 억 6 천 5 백만 원 (219 년 9 월 3 일 기준).

6, 펀드 수탁자: 중국은행.

확장 자료:

총 펀드 자산에는 펀드 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장주식, 공인증권은 일일 집중 거래시장의 종가 계산을 기준으로 합니다 상장되지 않은 주식, 공인권증은 지정 자격이 있는 회계사무소 또는 자산평가기관에서 산정한다.

(2) 펀드가 소유한 공채, 회사채, 금융채권 등 채권은 상장자가 일일 종가 계산을 기준으로 합니다. 상장되지 않은 사람은 일반적으로 액면가에 계산일에 더해질 때 받을 이자를 기준으로 한다.

(3) 기금이 소유한 단기 어음은 매입 비용에 매입일로부터 계산일까지 받을 이자를 더한 것을 기준으로 한다.

(4) 제 (1) 항, (2) 항에 명시된 계산일에 종가 가격이나 참고가격이 없는 경우 최근 종가 가격 또는 참고가격으로 대체한다.

(5) 현금 및 현금과 동등한 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

바이두 백과사전-펀드 순액