펀드 환매가는 언제 결정되나요?

3월 6일 15시 이전에 환매를 신청하시는 경우, 환매금액은 3월 6일 장 마감 후 산출된 당일 순가치 1.184를 기준으로 산정됩니다.

펀드 환매는 '가격 미정' 원칙을 따르며, 환매 신청서는 거래일 15시 이전까지 제출해야 합니다.

당일 펀드 순자산 기준( 15:00 시장 마감 이후 계산) 거래 가격은 거래일 15:00 이후 또는 비거래일에 제출할 경우 다음 영업일의 펀드 순 가치를 거래 가격으로 사용합니다.

이 알 수 없는 가격 방식은 일반 개방형 펀드에 적용됩니다. 일부 특수 펀드(지수형 장외 청약, 글로벌 할당 펀드 등)는 일반 개방형 펀드와 다릅니다. 거래일이나 거래가격에 차이가 있으나 기본적으로는 여전히 가격미정 원칙의 15시 제한을 원칙으로 합니다.

추가 정보:

각 펀드 단위의 순자산 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치이며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액과 같습니다. 펀드가 발행한 모든 주식으로 나눈 총 주식 수입니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

공지

개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 달라지며, 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 하며, 이를 순자산 가치로 나누어야 합니다. 당일 해당 단위의 순자산 가치를 얻기 위해 해당 날짜에 자금을 조달합니다. 이는 투자자의 청약 및 환매를 위한 기초가 됩니다.

펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산해 익일 공시해야 한다.

순가치 평가

펀드 단위의 순가치 평가는 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

목적

어떤 유형의 펀드가 먼저 발행되든 펀드 총액은 동일한 정수 지분으로 나누어지며, 각 지분은 "펀드 단위"입니다. ". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다.

더 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점에서 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하는 것이 필요합니다. 적시에 평가 결과를 순자산 가치로 게시합니다.

평가 결정

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 관리 시스템이 다르기 때문에 펀드의 순자산 가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하지만, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. 펀드 투자 증권 거래소가 법정 공휴일이거나 어떤 이유로든 폐쇄되는 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없는 경우.

참고자료: 바이두백과사전-펀드단위 순가치