순 펀드 점유율이란 무엇입니까?

1, 펀드의 순자산은 어느 시점에서 펀드의 총자산이 총 부채를 공제한 후의 잔액으로 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 나타냅니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다.

2, 순 펀드 점유율, 즉 각 펀드 점유율이 나타내는 펀드 자산의 순 가치.

3, 순 자금 공유 = 순 자금 자산/총 자금 공유. 그 중 총 펀드 점유율은 어느 시점에서 전체 펀드 보유자가 보유한 펀드의 총 점유율을 가리킨다.

4, 누적 순 = 순 자금 공유+자금 누적 이자당 금액.

5, 펀드 점유율 순액은 오픈 펀드 거래의 기초이자 요청서와 상환의 근거이며, 펀드 누적 순액의 높낮이는 이 펀드 역사상 소지자에게 얼마나 많은 돈을 벌었는지, 펀드의 전반적인 실적 수준을 보여주며 펀드 선택에 대한 참고의의가 있다.