펀드의 순 가치는 어떻게 계산하나요?

펀드 단위의 순 가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채)/총 펀드 지분. 그러나 일반적으로 투자자는 다음 공식을 통해 직접 펀드의 순 가치를 계산할 수 없습니다.

첫째: 펀드의 순가치를 얻으려면 먼저 펀드의 총 자산을 알아야 합니다. 총자산이란 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 말합니다. 이러한 데이터는 등록 및 청산 회사, 채권 등록 및 청산 회사, 청산 회사, 선물 가맹점 및 기타 기관이 시장 마감 후 펀드 회사에 데이터를 보낼 때까지 알 수 없습니다.

둘째: 펀드사가 데이터를 받은 후 통계를 작성합니다. 순자산 및 당일증가액을 계산한 후 관리기관에 보내 검토를 거쳐야 하며, 검토가 완료된 후 규제기관에 보내져 최종적으로 주요펀드에 표시됩니다. 판매 웹사이트이므로 투자자는 오후 9시 이후에만 볼 수 있습니다. 펀드 순자산의 변동.

투자자는 펀드사가 공시한 순자산 가치와 자신이 구매한 비용을 비교할 수만 있다. 당일 순자산 가치가 비용보다 높으면 이익이 되고, 그렇지 않으면 이익이 된다. 손실. 펀드의 자산총액이란 펀드가 소유한 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함)을 합산하여 공정가격으로 계산한 자산총액을 말합니다.