펀드 백엔드 요금은 어떻게 계산합니까?

발행 기간 내에 인수한 기금, 백엔드 요청비와 환차비는 환매 시 지급됩니다. 백엔드 구독료는 다음과 같이 계산됩니다.

백엔드 요청비 = 환매된 요청서 점유율 × 1 원/부 × 백엔드 요청서 요율.

환차비 = 환차점유율 × 환차당일 펀드 순 × 환차율.

펀드 개방 후 요청서를 받은 펀드라면 환매할 때 백엔드 요청비와 환차비를 내야 한다. 상환 비용은 요청서와 동일한 방식으로 계산되며 백엔드 요청서는 다음과 같이 계산됩니다.

백엔드 요청비 = 환매된 요청서 점유율 × 요청일 펀드 순 × 백엔드 요청서 요율.

고객이 장기간 자금을 보유하도록 장려하기 위해 백엔드 가입/요청서 요율은 보유 시간이 늘어나면서 0 까지 낮아진다.

예를 들어, 당신이 3 만 위안의 백엔드 비용으로 화하 반환 펀드를 구독하고 2004 년 7 월 30 일에 65,438+0 만 부를 되찾았다고 가정해 봅시다. 보유 기간이 65,438+0 년 미만인 백엔드 가입비는 65,438+0.2% 입니다. 그래서 백엔드 구독료는10000 ×1.8% =120 원입니다. 상환료는 10000× 0.968× 0.5% = 48.4 위안입니다. * * * 168.4 원입니다.

기억해야 할 점은 보유 기간 계산의 출발점이 당신이 기금을 신청한 거래 확인일이며, 종점은 당신이 되찾은 거래 확인일입니다. 일반 거래 신청은 신청일 다음 영업일에 확인되고, 다음 영업일에 확인 결과를 조회할 수 있습니다. T+2 일 (영업일 기준) T 일 펀드 요청서가 성공했음을 확인하고 보유 기간은 T+ 1 영업일 (영업일 기준) 부터 계산됩니다. 그러나 발행기간 내에 펀드를 인수할 경우 가입유효일은 펀드 설립일이므로 인수한 펀드의 보유기간은 펀드 설립일로부터 계산된다.