순자산 확인과 지분 확인은 무엇을 의미하나요?

처음 펀드를 구매할 때 펀드의 일부 조건에 대해 혼란을 겪을 수 있습니다. 그렇다면 순 가치를 확인하고 지분을 확인한다는 것은 무엇을 의미합니까?

순가치 확인과 지분 확인은 무슨 뜻인가요?

1 지분 확인은 펀드를 구매할 때 가입한 '펀드 단위 수'를 확인하는 것입니다. 이는 펀드 단위의 순 가치를 기준으로 최종적으로 확정되어야 하는 펀드의 일정 금액입니다. 이를 확정 지분이라고 합니다.

2 순가치 확인이란 펀드 환매 시 '펀드가격'을 확인하는 것을 의미하며, 환매에 사용된 순가치와 청약 당시의 순가치를 기준으로 투자자의 손익을 확인하는 것을 말한다.

펀드 지분은 T+1일에 확정됩니다. 일반적으로 거래일 오후 3시 이전에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있으며, 거래일 오후 3시 이후에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있습니다. 거래일.