공공자금 관리 방법

1. 자산 보관: 펀드 자산의 무결성, 독립성 및 안전성을 보장하기 위해 펀드 자산에 대한 자본 계정 및 증권 계정을 개설합니다.

2. 회계 및 평가: 펀드 자산에 대한 완전하고 표준화된 회계 기록을 유지하고, 정기적으로 회계 명세서를 준비하며, 회계 기록과 계정이 표준화되고 정확한지 정기적으로 관리자와 확인합니다. 펀드자산의 시장가치를 확인하고 평가결과를 운용사와 확인하여 펀드 보유자가 펀드자산의 가치변동을 적시에 정확하게 이해할 수 있도록 합니다.

3. 펀드 청산 : 운용사의 이체 지시에 따라 펀드 자산 투자 활동과 관련된 펀드 청산 및 증권 결제를 완료합니다.

4. 거래 감독: 펀드 계약 및 보관 계약의 규정에 따라 펀드 자산의 투자 운영을 감독합니다.

5. 기타 서비스