펀드의' 최신 순액' 과' 누적 순액' 은 각각 무엇을 의미합니까? 상환 기금이 펀드 이자를 어떻게 계산하는지 물어보고 싶습니다. 감사합니다

최신 순액이란 매일 파장한 총자산을 펀드 점유율로 나눈 것이며, 당신이 상환한 기금의 참고순액이기도 하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) 누적 순액이란 펀드 설립 이후 자산 축적 (배당금 제외) 을 말하며 주로 연간 수익률을 계산하는 데 사용됩니다.

당신이 기금을 환매할 때, 당신이 얻는 것은 단지 차액, 즉 당신이 판매하는 가격과 당신이 매입한 가격의 차액일 뿐이다. (존 F. 케네디, 돈명언) 이익이 없는 개념. 이 알고리즘에는 기간 펀드 배당금이 포함되지 않습니다.