펀드는 제가 매입했을 때 1.1 이었는데 지금은 1.5 로 올라갔는데, 제가 얼마나 벌었는지 어떻게 알 수 있을까요?

펀드 수익은 요청서 금액/순단위 = 펀드 점유율로 계산되며, 매월 요청서에 따라 펀드 점유율이 계속 증가합니다. 구매일 순액에 따라 매월 요청서를 받는 점유율도 달라질 수 있습니다. 수익을 계산한 후 현금을 인출해야 한다면 그에 상응하는 수수료를 지불해야 하는데, 수수료는 통상 원금의 .5% 를 받는다.

1, 펀드 수익은 펀드 경영회사가 펀드 자산을 운영해 얻은 수익이다. 이 수익은 주로 펀드 자산 운영의 이자 소득, 배당금 소득, 자본 이익, 자본 부가가치 등에서 비롯된다. 이러한 수익은 펀드 운영비 (관리자 비용 및 보관자 비용 포함) 를 공제한 후 나머지 부분은 펀드 증권 분배에 사용됩니다. 펀드 보유자가 펀드 증권에 투자하여 얻은 수익. 주로 펀드 수익 분배와 펀드 증권의 매매 차액에서 비롯된다.

2, 특정 이익 유형:

(1) 배당금: 펀드가 회사 주식 매입으로 이 회사의 순이익에 분배된 수익입니다. 일반적으로, 회사의 주주에 대한 배당금 분배에는 현금 배당과 주식 배당 두 가지 형태가 있다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것입니다. 배당금은 펀드 수익을 구성하는 중요한 부분입니다. 투자한 주식의 배당금의 양은 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

(2) 배당금: 회사의 우선주 매입으로 인해 펀드가 해당 회사의 순이익 분배를 누리는 수익입니다. 배당금은 보통 일정한 비율에 따라 미리 정해져 있는데, 이것은 배당금과 배당금의 주요 차이이다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익률의 중요한 부분을 구성하며, 배당금 높낮이도 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

(3) 채권 이자: 다양한 종류의 채권 (국채, 지방정부채, 기업채, 금융채무 등) 에 투자하여 펀드자산이 정기적으로 받는 이자를 말한다. 우리나라의' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 한 펀드가 국채에 투자하는 비율이 해당 펀드의 순자산 가치의 2% 를 넘지 않아야 한다는 것을 규정하고 있어 채권 이자도 투자수익을 구성하는 데 없어서는 안 될 부분이라는 것을 알 수 있다.

(4) 매매증권차액: 펀드자산이 증권에 투자하여 형성한 가격차익 수익으로, 흔히 자본이익이라고도 합니다.

(5) 예금 이자: 펀드 자산의 은행 예금 이자 소득을 나타냅니다. 이 부분의 수익은 펀드 수익이 매우 적은 구성 요소만을 차지한다. 오픈 펀드는 펀드 보유자의 상환 신청을 수시로 준비해야 하기 때문에 일부 현금을 은행에 보관해야 합니다.

(6) 기타 소득: 펀드 자산 사용으로 인한 비용 또는 비용 절감액 (예: 펀드가 대규모 거래로 증권사로부터 받은 거래 수수료 혜택 등 기타 소득) 입니다. 이 부분의 수입은 통상 액수가 매우 적다.