당일 마감 순가치에서 청약수수료나 청약수수료를 뺀 금액이기 때문입니다.
펀드의 확정 주식은 투자자가 펀드를 구매한 후 투자자의 이름으로 보유하고 있는 주식입니다. 펀드는 알 수 없는 가격에 거래되기 때문에 투자자들이 펀드를 매수한 후 청약수수료나 청약수수료를 뺀 당일 펀드 마감순자산을 기준으로 얼마나 주식을 샀는지 확인할 수 있다.