펀드가 배당금을 지급하는 날 매수하는 경우 어떻게 계산되나요?

펀드가 배당금을 분배하는 날에 펀드를 구매하면 배당금을 받을 권리가 없습니다. 그러나 펀드가 배당금을 분배하는 날 펀드의 순 가치는 하락합니다. 투자자가 펀드 배당에 참여하고 싶다면 펀드 등록일에 매수하세요.

펀드는 T+1 거래를 실시하며, 거래일에 펀드를 구매한 경우 구매일 마감 시 순자산을 기준으로 지분을 확정합니다. 두 번째 거래일이며, 지분이 확정된 후 수입이 계산됩니다.