일일 오픈 펀드의 순금액은 얼마입니까?

daily open fund 순 금액은 매일 변경되며 해당 펀드의 관리 회사에서 계산합니다.

자금 조달 단위 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 조달 단위 수로 계산됩니다. < P > 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다.

총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 발생하는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다.

총 펀드 단위 수는 당시 발행된 총 펀드 단위 수를 나타냅니다. < P > 오픈 펀드의 일일 순 금액은 해당 펀드의 관리회사에서 계산합니다. 보통 오후 6 시에서 9 시 사이에 순액으로 조회가 가능합니다.

1, 오후 5, 6 시부터 수미터망, 쿨펀드망, 매일펀드망 등 홈페이지에서 당일 순액을 볼 수 있습니다.

2, 15 시 이전에 산 펀드는 당일, 15 시 이후에 산 펀드는 다음 거래일로 계산한다. 토요일 일요일과 법정 공휴일은 모두 거래일이 아니다.

3, 오픈 펀드의 순액액은 매일 단 하나의 순액으로 저녁부터 저녁까지 나와야 한다. 많은 웹사이트들이 수미터망과 쿨펀드망과 같은 장중 평가액을 가지고 있는데, 그것은 오늘의 순액을 추정하는 것이다.

4, 예를 들어, 22 년 2 월 2 일 한 펀드 단위의 순액은 1.486 원, 22 년 4 월 지급된 현금 배당금은 펀드 단위당 .25 원, 누적 순액 =1.486+.25=1.736 원.