펀드의 순가치를 추정하는 방법

펀드의 순자산가치

펀드의 순자산가치는 특정 펀드의 공정가격으로 산정된 펀드자산의 시가총액에서 부채를 차감한 잔액을 말한다. 평가 시점은 펀드 단위 보유자의 자산입니다. 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다.

중국어 이름

펀드의 순자산 가치

설명

펀드가 나타내는 펀드 자산의 순 가치

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평가 공식

정의

펀드 지분의 순자산 가치는 각 펀드 지분이 나타내는 펀드 자산의 순 가치입니다.

이 중 총자산이란 펀드가 보유하고 있는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말한다. 총부채란 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 지급해야 할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분의 총수를 의미합니다.

공식

펀드 지분의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

펀드 지분의 순 가치가 주요 펀드의 운용성과를 측정하는 지표.

주당 누적 순가치 = 주당 순가치 + 펀드 설정 이후 누적 주식 배당금입니다. 펀드의 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순자산의 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드의 운영 및 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 많은 다른 요인의 영향을 받습니다. 펀드의 순자산가치는 펀드의 운용성과를 측정하는 주요 지표이자, 펀드지분의 거래가격을 산정하는 기준이자 내재가치이기도 합니다.

펀드 평가는 펀드 지분의 순자산 가치를 계산하는 핵심입니다.

펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자를 다각화하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 투자를 반영하기 위해 펀드 지분의 순자산 가치만 매일 재계산하면 됩니다.