펀드 거래의 가격은 얼마입니까?

펀드 구매 상환 가격은 상환 신청 당일 펀드 단위의 순액이다. 펀드 단위 순액이란 각 펀드의 가치를 가리키며 펀드의 가치를 측정하는 지표이다. 순 펀드 단위 = 총 펀드 자산/총 펀드 단위 점유율. 오픈 펀드 구매 및 상환은 모두 이 가격으로 진행됩니다.

예를 들어, 순자금 단위는 1.25 입니다. 즉, 당일 가치는 1.25 위안입니다. 고객 참여일 순금액이 1 이고 고객 탈퇴일 순금액이 1.25 이며 수수료에 관계없이 수익은 1- 1 = 0.25 라고 가정합니다