펀드 순가치와 펀드 평가의 차이점은 무엇인가요?

펀드 순가치 펀드의 손익은 펀드의 순가치, 즉 각 펀드의 순자산 가치에 따라 달라집니다. 투자자와 펀드매니저들은 펀드의 순가치를 이용하여 펀드의 손익을 결정하고 갱신하는데, 이는 펀드를 측정하는 중요한 척도입니다. 펀드평가 펀드평가의 목적은 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하고, 펀드 가치의 증감을 일정한 기준에 따라 측정하는 것입니다. 펀드 평가는 투자자가 펀드 유형을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 펀드 순가치와 펀드 평가의 차이점은 무엇입니까?

펀드 평가액을 바탕으로 펀드의 순가치가 결정되고, 이후 해당 단위의 순가치, 즉 펀드의 청약 가격과 환매 가격이 계산될 수 있다. 펀드의 순가치는 펀드 평가액을 기준으로 계산 및 분석됩니다. 이 둘은 상호의존적이며 펀드의 두 가지 중요한 지표입니다.

펀드 순가치와 펀드 가치 평가의 차이

1. 둘은 성격이 다릅니다

펀드 가치 평가는 펀드의 순 가치를 결정하고 제공하는 데 사용됩니다. 투자자를 위한 참고자료 투자자의 이익과 직접적으로 관련되어 계산된 가치입니다. 펀드의 순 가치는 매일 시장이 끝난 후 발표되는 결정된 가치입니다.

2. 두 가지 계산 방법이 다릅니다.

펀드 평가 계산 방법: 평가 방법의 일관성은 펀드가 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 사용한다는 것을 의미합니다. 펀드 순가치 계산 방법은 단위 순가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 지분으로 특정 시장 후행 가치입니다.

3. 둘의 본질적인 차이는

펀드의 가치평가는 실제 순가치가 아닌 시장과 과거 가격의 분석을 바탕으로 한 종합적인 가치평가라는 점이다. 최종 펀드 가치는 이때 이미 그 가치가 발생했기 때문에 정보지연이 발생하여 가치평가는 높아지지만 순가치는 감소하는 상황이 발생하게 됩니다.

따라서 일중 가치 상승폭이 펀드가 발표한 순 가치 상승률보다 크다면 이는 반대로 일중 가치 상승폭이 적다면 펀드가 포지션을 축소할 수 있음을 의미합니다. 이는 펀드가 발표한 순가치의 증가보다 펀드의 포지션이 증가하고 있다는 것을 의미합니다.