부정 순자산 추정치는 무엇을 의미하나요?

일중 펀드 순가치 평가는 최근 분기 말 기준 해당 펀드의 비중 및 보유 비율, 포지션 데이터 등을 토대로 순가치를 추정한 값이다. 마이너스이면 해당 펀드가 일정 기간 동안 보유되어 분기별 손실이 발생했음을 의미합니다.

이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드의 순자산 가치를 다시 계산해야만 펀드의 투자 가치를 적시에 반영할 수 있습니다.

펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격이며,

반면 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 매수 및 매도 행위가 발생한 시장가격에 따라 달라집니다. 청약 및 환매 행위가 언제 발생하는지 아직 알 수 없습니다. (단, 당일 장 마감 후 계산하여 다음 거래일에 발표할 수 있습니다.) 단위 펀드의 순자산 가치입니다.

순가치 평가

펀드 단위의 순가치 평가는 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다.

펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장 주식 및 채권은 당일 거래가 없는 경우 당일 종가를 기준으로 산정됩니다. , 가장 최근 거래일의 종가를 사용하여 계산합니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

목적

어떤 유형의 펀드가 먼저 발행되든 펀드 총액은 동일한 정수 지분으로 나누어지며, 각 지분은 "펀드 단위"입니다. ". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하고 평가액을 계산하는 것이 필요합니다. 순자산가치 기준으로 결과를 발표했습니다.

평가 결정

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 관리 시스템이 다르기 때문에 펀드의 순자산 가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하지만, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. 펀드 투자 증권 거래소가 법정 공휴일이거나 어떤 이유로든 폐쇄되는 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없는 경우.